DAHER VALVES
Dépôt
| Dénomination | DAHER VALVES |
| Siren | 482981644 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/003311 |
| Numéro de Gestion | 2005B00807 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26240 SAINT VALLIER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 622 030.00 | 622 030.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 626.00 | 172 626.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 335 181.00 | 2 364 460.00 | 6 970 721.00 | 7 536 529.00 |
AP Constructions | 2 490.00 | 319.00 | 2 171.00 | 59 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584 544.00 | 3 749 574.00 | 834 970.00 | 978 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 184.00 | 944 958.00 | 301 226.00 | 318 293.00 |
BF Prêts | 154 254.00 | 154 254.00 | 136 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 16 117 308.00 | 7 853 967.00 | 8 263 342.00 | 9 033 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126 871.00 | 144 858.00 | 3 982 013.00 | 2 813 605.00 |
BN En cours de production de biens | 6 421 467.00 | 6 421 467.00 | 3 304 034.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 376 966.00 | 519 623.00 | 5 857 343.00 | 3 336 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 067.00 | 142 067.00 | 513 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 493 632.00 | 48 602.00 | 9 445 030.00 | 11 554 986.00 |
BZ Autres créances | 942 971.00 | 942 971.00 | 920 493.00 | |
CF Disponibilités | 4 886.00 | 4 886.00 | 5 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | 169 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 509 364.00 | 713 083.00 | 26 796 281.00 | 22 617 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 541.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 626 672.00 | 8 567 049.00 | 35 059 623.00 | 31 653 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 529 850.00 | 1 529 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 213.00 | 611 213.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 985.00 | 152 985.00 | ||
DG Autres réserves | 3 416 036.00 | 3 416 036.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 848 556.00 | -12 137 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 295 742.00 | -2 711 127.00 | ||
DK Provisions réglementées | 213 556.00 | 185 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 220 657.00 | -8 952 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 364 522.00 | 1 354 436.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 304 276.00 | 94 644.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 668 798.00 | 1 449 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 2 325.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 654 963.00 | 1 496 824.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 927.00 | 4 409 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 916.00 | 2 269 819.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 008.00 | 301 849.00 | ||
EA Autres dettes | 35 548 365.00 | 28 363 384.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 889 300.00 | 2 313 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 611 482.00 | 39 157 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 059 623.00 | 31 653 322.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 506 182.00 | 5 382 407.00 | 12 888 589.00 | 15 659 965.00 |
FG Production vendue services | 938 113.00 | 559 536.00 | 1 497 649.00 | 1 279 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 444 295.00 | 5 941 943.00 | 14 386 238.00 | 16 939 883.00 |
FM Production stockée | 5 521 015.00 | 311 283.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 536 407.00 | 1 313 230.00 | ||
FQ Autres produits | 27 090.00 | 283 779.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 470 750.00 | 18 848 177.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 154 645.00 | 3 987 604.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -519 927.00 | -286 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 518 248.00 | 9 564 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 662.00 | 157 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 944 501.00 | 4 400 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 653 568.00 | 1 698 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 071 044.00 | 1 022 811.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 230.00 | 392 035.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 282 213.00 | 187 110.00 | ||
GE Autres charges | 52 570.00 | 610.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 907 754.00 | 21 125 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 437 004.00 | -2 277 181.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 339.00 | 203.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 203.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 339.00 | 3 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 338 672.00 | 260 071.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 069.00 | 6 103.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 341 742.00 | 266 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -341 403.00 | -262 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 778 407.00 | -2 539 949.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 120.00 | 586 274.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 120.00 | 586 874.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 459.00 | 10 632.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 733.00 | 7 161.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 525.00 | 719 432.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 717.00 | 737 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 403.00 | -150 351.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 35 609.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 262.00 | -14 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 850 209.00 | 19 438 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 145 951.00 | 22 149 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 295 742.00 | -2 711 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380 207.00 | 129 582.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227 229.00 | 918 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 748.00 | 17 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 370 215.00 | 1 065 370.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 9 507 807.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 289.00 | 5 833 218.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | 154 254.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 318 276.00 | 16 117 308.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | 622 030.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843 678.00 | 695 390.00 | 1 982.00 | 2 537 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870 753.00 | 375 654.00 | 551 556.00 | 4 694 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 336 460.00 | 1 071 044.00 | 553 538.00 | 7 853 967.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 213 556.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 185 712.00 | 80 392.00 | 52 548.00 | 213 556.00 |
4A Provisions pour litiges | 314 522.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 304 276.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 449 080.00 | 318 345.00 | 1 098 628.00 | 668 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 011 573.00 | 572 598.00 | 919 690.00 | 664 481.00 |
6T Sur comptes clients | 154 326.00 | 10 632.00 | 116 356.00 | 48 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165 899.00 | 583 230.00 | 1 036 046.00 | 713 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800 691.00 | 981 967.00 | 2 187 222.00 | 1 595 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 865 442.00 | 1 508 102.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 116 525.00 | 679 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 154 254.00 | 154 254.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 847.00 | 53 847.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 439 786.00 | 9 088 046.00 | 351 740.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | ||
VB T. V. A. | 781 114.00 | 781 114.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 228.00 | 25 009.00 | ||
VC Groupe et associés | 123 672.00 | 123 672.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958.00 | 9 958.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 591 361.00 | 10 031 520.00 | 559 840.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 927.00 | 4 798 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 540 319.00 | 540 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 593.00 | 514 593.00 | ||
VW T.V.A. | 474 927.00 | 474 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 077.00 | 175 077.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 457 602.00 | 35 457 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 764.00 | 90 764.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 889 300.00 | 2 889 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 956 520.00 | 44 956 520.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||