OCCILOC
Dépôt
| Dénomination | OCCILOC |
| Siren | 483128476 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/003197 |
| Numéro de Gestion | 2005B01965 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 10 107.00 | 8 290.00 | 1 817.00 | 2 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 511.00 | 326 911.00 | 226 600.00 | 200 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 980.00 | 85 285.00 | 59 696.00 | 56 937.00 |
CU Autres participations | 162.00 | 162.00 | 162.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 709 855.00 | 420 486.00 | 289 369.00 | 260 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 997.00 | 2 997.00 | 2 822.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | 64.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 652 699.00 | 56 192.00 | 596 507.00 | 422 273.00 |
BZ Autres créances | 20 786.00 | 20 786.00 | 22 270.00 | |
CF Disponibilités | 706 641.00 | 706 641.00 | 505 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 383 188.00 | 56 192.00 | 1 326 997.00 | 952 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 043.00 | 476 677.00 | 1 616 366.00 | 1 213 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 790 281.00 | 603 222.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 274.00 | 211 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 217 555.00 | 902 281.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 979.00 | 45 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 11 602.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 757.00 | 82 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 516.00 | 169 803.00 | ||
EA Autres dettes | 2 164.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 398 811.00 | 311 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 366.00 | 1 213 446.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 383.00 | 291 658.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 995.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 125 178.00 | 2 125 178.00 | 1 705 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 178.00 | 2 125 178.00 | 1 705 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 2 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 826.00 | 52 236.00 | ||
FQ Autres produits | 14 643.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 230 147.00 | 1 760 878.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 990.00 | 25 535.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -175.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 100 941.00 | 969 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 375.00 | 16 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 277 965.00 | 264 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 004.00 | 102 582.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 835.00 | 96 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 192.00 | |||
GE Autres charges | 43 764.00 | 2 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 727 891.00 | 1 477 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 502 256.00 | 283 502.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 144.00 | 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144.00 | 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 576.00 | 1 368.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 576.00 | 1 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -432.00 | -1 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 501 825.00 | 282 265.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 682.00 | 2 046.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 682.00 | 2 046.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 682.00 | -2 046.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | 18 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 869.00 | 51 161.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 292.00 | 1 761 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 018.00 | 1 549 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 274.00 | 211 059.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394 713.00 | 524 329.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 205.00 | 33 867.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 15 157.00 | 29 917.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 211.00 | 144 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | 250 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 878.00 | 395 528.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 550.00 | 708 598.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | 1 257.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 550.00 | 709 855.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 201.00 | 116 835.00 | 56 550.00 | 420 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 201.00 | 116 835.00 | 56 550.00 | 420 486.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 41 620.00 | 56 192.00 | 41 620.00 | 56 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 620.00 | 56 192.00 | 41 620.00 | 56 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 620.00 | 56 192.00 | 41 620.00 | 56 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 192.00 | 41 620.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 812.00 | |||
UX Autres créances clients | 625 887.00 | |||
VB T. V. A. | 6 860.00 | |||
VP Divers | 1 046.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 280.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 580.00 | 674 580.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 979.00 | 37 060.00 | 51 919.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 757.00 | 108 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 117.00 | 44 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 106.00 | 46 106.00 | ||
VW T.V.A. | 84 880.00 | 84 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 302.00 | 346 383.00 | 51 919.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 839.00 | |||