ROUENEL
Dépôt
| Dénomination | ROUENEL |
| Siren | 483172946 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4036 |
| Numéro de Gestion | 2005B00530 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 PONTIVY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 011.00 | 10 572.00 | 8 439.00 | 485.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | 575 000.00 | 600 000.00 | |
AN Terrains | 660 091.00 | 660 091.00 | 300 000.00 | |
AP Constructions | 2 890 457.00 | 805 270.00 | 2 085 186.00 | 304 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 657.00 | 410 450.00 | 150 207.00 | 70 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 563 273.00 | 3 261 572.00 | 2 301 701.00 | 2 267 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 223.00 | 74 223.00 | 25 322.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 121 202.00 | 2 121 202.00 | ||
CU Autres participations | 1 954 489.00 | 1 954 489.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 163 663.00 | 163 663.00 | 221 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 582 066.00 | 4 487 865.00 | 10 094 201.00 | 3 790 014.00 |
BT Marchandises | 9 911 687.00 | 830 437.00 | 9 081 250.00 | 9 218 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 907.00 | 73 907.00 | 83 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 165 532.00 | 542 297.00 | 5 623 235.00 | 5 431 692.00 |
BZ Autres créances | 4 705 533.00 | 4 705 533.00 | 3 612 181.00 | |
CF Disponibilités | 1 962 646.00 | 1 962 646.00 | 1 496 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 500 774.00 | 500 774.00 | 321 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 320 078.00 | 1 372 734.00 | 21 947 344.00 | 20 163 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 902 144.00 | 5 860 599.00 | 32 041 545.00 | 23 953 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 599 233.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 488 655.00 | 3 313 692.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 078.00 | 1 174 963.00 | ||
DK Provisions réglementées | 169 316.00 | 184 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 543 049.00 | 17 322 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 500 830.00 | 27 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 500 830.00 | 27 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 046.00 | 1 824 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 169.00 | 232 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 479.00 | 2 260 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 143.00 | 2 258 898.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | |||
EA Autres dettes | 43 783.00 | 25 825.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 028.00 | 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 997 667.00 | 6 602 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 041 545.00 | 23 953 073.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897 667.00 | 6 602 524.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652 046.00 | 1 824 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 512 578.00 | 45 512 578.00 | 42 857 639.00 | |
FG Production vendue services | 259 463.00 | 259 463.00 | 197 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 772 041.00 | 45 772 041.00 | 43 054 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 989 910.00 | 972 882.00 | ||
FQ Autres produits | 17 956.00 | 40 417.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 779 907.00 | 44 067 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 797 687.00 | 29 388 685.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 98 472.00 | -1 455 139.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 791.00 | 548 119.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 565 793.00 | 4 150 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 634 224.00 | 642 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 481 707.00 | 5 498 958.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 410 956.00 | 2 488 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 586 322.00 | 551 418.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 001 953.00 | 881 381.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 474 962.00 | 8 608.00 | ||
GE Autres charges | 54 157.00 | 148 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 649 023.00 | 42 852 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 130 884.00 | 1 215 600.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 888.00 | 235.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 539 789.00 | 501 512.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 540 676.00 | 501 747.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 897.00 | 2 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 897.00 | 2 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 490 779.00 | 499 687.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 621 663.00 | 1 715 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 570.00 | 104 104.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 988.00 | 104 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 417.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 400.00 | 32 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 817.00 | 32 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 170.00 | 71 962.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 543.00 | 308 471.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 166 213.00 | 303 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 539 571.00 | 44 673 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 304 493.00 | 43 498 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 078.00 | 1 174 963.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 350.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 145.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 795.00 | 10 776.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513 526.00 | 5 203 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 175.00 | 1 955 148.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345 495.00 | 7 169 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 560.00 | 594 011.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 846 937.00 | 11 869 903.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 171.00 | 2 118 152.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 932 668.00 | 14 582 066.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 262.00 | 10 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545 172.00 | 590 038.00 | 657 918.00 | 4 477 292.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555 482.00 | 590 300.00 | 657 918.00 | 4 487 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 46 570.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 791 800.00 | |||
6T Sur comptes clients | 86 760.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 046.00 | 652 046.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 479.00 | 2 854 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 818 323.00 | 818 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 840.00 | 913 840.00 | ||
VW T.V.A. | 377 227.00 | 377 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 753.00 | 70 753.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 783.00 | 43 783.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 837 498.00 | 5 737 498.00 | 7 100 000.00 | |