GENESE
Dépôt
| Dénomination | GENESE |
| Siren | 483632485 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25080 |
| Numéro de Gestion | 2016B00371 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 133 333.00 | 133 333.00 | 133 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974.00 | 4 974.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 504.00 | 9 842.00 | 8 662.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 794.00 | 21 794.00 | 21 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | 178 605.00 | 14 816.00 | 163 789.00 | 165 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 188.00 | 18 188.00 | 18 188.00 | |
BT Marchandises | 1 800.00 | 1 800.00 | 67 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 719.00 | 41 719.00 | 48 349.00 | |
BZ Autres créances | 78 862.00 | 78 862.00 | 70 951.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 813.00 | 813.00 | ||
CF Disponibilités | 148 739.00 | 148 739.00 | 75 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 290 586.00 | 290 586.00 | 280 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 191.00 | 14 816.00 | 454 375.00 | 446 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 794.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -72 160.00 | -169 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 741.00 | 97 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | -51 619.00 | -63 360.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 823.00 | 19 858.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 900.00 | 419 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 757.00 | 68 083.00 | ||
EA Autres dettes | 3 515.00 | 2 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 505 994.00 | 509 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 375.00 | 446 140.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 994.00 | 509 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 223 923.00 | 303 881.00 | 527 804.00 | 442 413.00 |
FG Production vendue services | 2 274.00 | 2 274.00 | 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 196.00 | 303 881.00 | 530 077.00 | 443 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 459.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 532 552.00 | 443 076.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 122.00 | 243 896.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 252.00 | -35 588.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 386.00 | 3 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 161 269.00 | 79 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 605.00 | 7 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 970.00 | 42 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 546.00 | 7 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 488.00 | 1 618.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 524 659.00 | 349 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 893.00 | 93 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 848.00 | 3 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 848.00 | 3 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 848.00 | 3 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 741.00 | 97 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 401.00 | 446 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 659.00 | 349 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 741.00 | 97 540.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 459.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 478.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 605.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 478.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 605.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 327.00 | 1 488.00 | 14 816.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 327.00 | 1 488.00 | 14 816.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 794.00 | 21 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 719.00 | 41 719.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VB T. V. A. | 39 251.00 | 39 251.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 143.00 | 4 143.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 728.00 | 33 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 840.00 | 142 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 900.00 | 423 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 728.00 | 59 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 057.00 | 9 057.00 | ||
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 823.00 | 7 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 994.00 | 505 994.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 68 575.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 166.00 | 43 908.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 015.00 | 1 833.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 181.00 | 6 915.00 | ||
ST Autres comptes | 21 333.00 | 26 831.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 269.00 | 79 486.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 570.00 | 3 128.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | 3 905.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 605.00 | 7 033.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 32 423.00 | 16 739.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 997.00 | 26 016.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||