French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

TALITRES

Dépôt

DénominationTALITRES
Siren484538368
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt18964
Numéro de Gestion2005B03193
Code Activité5920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33000 Bordeaux
2019 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 72 942.00 63 901.00 9 041.00 710.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 7 766.00
AT Autres immobilisations corporelles 982.00 649.00 333.00
BH Autres immobilisations financières 2 500.00 2 500.00 2 500.00
BJ TOTAL (I) 76 424.00 64 550.00 11 874.00 10 975.00
BT Marchandises 73 070.00 32 118.00 40 952.00 35 523.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 033.00 3 033.00 3 336.00
BX Clients et comptes rattachés 74 859.00 650.00 74 209.00 38 995.00
BZ Autres créances 86 191.00 86 191.00 83 094.00
CF Disponibilités 21 637.00 21 637.00 4 924.00
CH Charges constatées d’avance 1 312.00 1 312.00 2 243.00
CJ TOTAL (II) 260 102.00 32 768.00 227 334.00 168 114.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 336 526.00 97 319.00 239 208.00 179 089.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 000.00 2 000.00
DD Réserve légale (1) 200.00 200.00
DG Autres réserves 74 403.00 66 069.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33 856.00 8 335.00
DJ Subventions d’investissement 4 641.00 5 133.00
DL TOTAL (I) 115 101.00 81 736.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 49.00 48.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 458.00 463.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28 116.00 22 929.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 795.00 10 853.00
EA Autres dettes 80 690.00 63 061.00
EC TOTAL (IV) 124 107.00 97 353.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 239 208.00 179 089.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 124 107.00 97 353.00
EI Dont emprunts participatifs 1.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 143 862.00 143 862.00 152 659.00
FG Production vendue services 55 213.00 55 213.00 65 692.00
FJ Chiffres d’affaires nets 199 075.00 199 075.00 218 351.00
FN Production immobilisée 15 561.00 7 766.00
FO Subventions d’exploitation 61 244.00 25 337.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22 360.00 7 542.00
FQ Autres produits 26 505.00 16 505.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 324 745.00 275 501.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 324.00 381.00
FT Variation de stock (marchandises) 13 392.00 -32 737.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 486.00 417.00
FW Autres achats et charges externes 131 695.00 152 099.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 642.00 1 731.00
FY Salaires et traitements 56 379.00 50 467.00
FZ Charges sociales 7 393.00 8 572.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 25 417.00 4 911.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 650.00 20 903.00
GE Autres charges 58 418.00 59 543.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 297 796.00 266 287.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 26 949.00 9 214.00
GN Différences positives de change 260.00 226.00
GP Total des produits financiers (V) 260.00 226.00
GS Différences négatives de change 634.00 1 372.00
GU Total des charges financières (VI) 634.00 1 372.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -373.00 -1 146.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 26 576.00 8 068.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 986.00 1 433.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 986.00 1 433.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 12 986.00 1 433.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 706.00 1 167.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 337 992.00 277 160.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 304 135.00 268 825.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 33 856.00 8 335.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47 382.00 33 326.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 624.00 358.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 50 506.00 33 684.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 766.00 72 942.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 982.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 766.00 76 424.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 37 500.00 25 392.00 62 891.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 624.00 25.00 649.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 38 124.00 25 417.00 63 540.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 500.00 2 500.00
UX Autres créances clients 74 859.00 74 859.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 86 191.00 86 191.00
VS Charges constatées d’avance 1 312.00 1 312.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 164 862.00 162 362.00 2 500.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 49.00 49.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 28 116.00 28 116.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14 795.00 14 795.00
VI Groupe et associés 458.00 458.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 80 689.00 80 689.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 124 107.00 124 107.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 7.00