TALITRES
Dépôt
| Dénomination | TALITRES |
| Siren | 484538368 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18964 |
| Numéro de Gestion | 2005B03193 |
| Code Activité | 5920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 942.00 | 63 901.00 | 9 041.00 | 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 766.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 649.00 | 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 424.00 | 64 550.00 | 11 874.00 | 10 975.00 |
BT Marchandises | 73 070.00 | 32 118.00 | 40 952.00 | 35 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | 3 033.00 | 3 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 859.00 | 650.00 | 74 209.00 | 38 995.00 |
BZ Autres créances | 86 191.00 | 86 191.00 | 83 094.00 | |
CF Disponibilités | 21 637.00 | 21 637.00 | 4 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | 2 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 260 102.00 | 32 768.00 | 227 334.00 | 168 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 526.00 | 97 319.00 | 239 208.00 | 179 089.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 74 403.00 | 66 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 856.00 | 8 335.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 641.00 | 5 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 115 101.00 | 81 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 48.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 463.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 116.00 | 22 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 795.00 | 10 853.00 | ||
EA Autres dettes | 80 690.00 | 63 061.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 124 107.00 | 97 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 208.00 | 179 089.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 107.00 | 97 353.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 143 862.00 | 143 862.00 | 152 659.00 | |
FG Production vendue services | 55 213.00 | 55 213.00 | 65 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 075.00 | 199 075.00 | 218 351.00 | |
FN Production immobilisée | 15 561.00 | 7 766.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 61 244.00 | 25 337.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 360.00 | 7 542.00 | ||
FQ Autres produits | 26 505.00 | 16 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 324 745.00 | 275 501.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324.00 | 381.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 392.00 | -32 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486.00 | 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 131 695.00 | 152 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | 1 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 379.00 | 50 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 393.00 | 8 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 417.00 | 4 911.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650.00 | 20 903.00 | ||
GE Autres charges | 58 418.00 | 59 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 297 796.00 | 266 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 949.00 | 9 214.00 | ||
GN Différences positives de change | 260.00 | 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 260.00 | 226.00 | ||
GS Différences négatives de change | 634.00 | 1 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 634.00 | 1 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -373.00 | -1 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 576.00 | 8 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 986.00 | 1 433.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 986.00 | 1 433.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 986.00 | 1 433.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 1 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 992.00 | 277 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 135.00 | 268 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 856.00 | 8 335.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 382.00 | 33 326.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 358.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 506.00 | 33 684.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 766.00 | 72 942.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 766.00 | 76 424.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | 25 392.00 | 62 891.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 25.00 | 649.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 124.00 | 25 417.00 | 63 540.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 859.00 | 74 859.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 191.00 | 86 191.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 862.00 | 162 362.00 | 2 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 116.00 | 28 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 795.00 | 14 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 689.00 | 80 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 107.00 | 124 107.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | |||