TALITRES
Dépôt
| Dénomination | TALITRES |
| Siren | 484538368 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18965 |
| Numéro de Gestion | 2005B03193 |
| Code Activité | 5920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 942.00 | 72 233.00 | 710.00 | 9 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 446.00 | 7 446.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | 872.00 | 1 449.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 209.00 | 73 105.00 | 12 104.00 | 11 874.00 |
BT Marchandises | 65 506.00 | 23 252.00 | 42 255.00 | 40 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | 3 640.00 | 3 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 403.00 | 650.00 | 86 753.00 | 74 209.00 |
BZ Autres créances | 99 824.00 | 99 824.00 | 86 191.00 | |
CF Disponibilités | 16 265.00 | 16 265.00 | 21 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | 1 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 274 192.00 | 23 902.00 | 250 290.00 | 227 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 401.00 | 97 007.00 | 262 394.00 | 239 208.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 108 259.00 | 74 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 049.00 | 33 856.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 283.00 | 4 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 792.00 | 115 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 49.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 493.00 | 28 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 042.00 | 14 795.00 | ||
EA Autres dettes | 93 834.00 | 80 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 137 603.00 | 124 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 394.00 | 239 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 603.00 | 124 107.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 89 894.00 | 55 120.00 | 145 014.00 | 143 862.00 |
FG Production vendue services | 48 828.00 | 4 277.00 | 53 105.00 | 55 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 722.00 | 59 397.00 | 198 119.00 | 199 075.00 |
FN Production immobilisée | 7 446.00 | 15 561.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 577.00 | 61 244.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 089.00 | 22 360.00 | ||
FQ Autres produits | 25 107.00 | 26 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 272 338.00 | 324 745.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938.00 | 1 324.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 564.00 | 13 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 502.00 | 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 101 690.00 | 131 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 2 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 68 513.00 | 56 379.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 710.00 | 7 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 952.00 | 25 417.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650.00 | |||
GE Autres charges | 65 283.00 | 58 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 265 917.00 | 297 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 422.00 | 26 949.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GN Différences positives de change | 327.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 331.00 | 260.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1.00 | |||
GS Différences négatives de change | 923.00 | 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 923.00 | 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -592.00 | -373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 830.00 | 26 576.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 242.00 | 12 986.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 293.00 | 12 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 293.00 | 12 986.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 5 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 962.00 | 337 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 912.00 | 304 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 049.00 | 33 856.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 942.00 | 7 446.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 1 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 424.00 | 8 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 209.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 891.00 | 8 729.00 | 71 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 223.00 | 872.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 540.00 | 8 952.00 | 72 492.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 403.00 | 87 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 824.00 | 99 824.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 281.00 | 188 781.00 | 2 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 493.00 | 27 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 042.00 | 16 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 834.00 | 93 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 603.00 | 137 603.00 | ||