CLOS SEQUOIA I
Dépôt
| Dénomination | CLOS SEQUOIA I |
| Siren | 484596804 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8435 |
| Numéro de Gestion | 2009B00392 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94190 VILLENEUVE ST GEORGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 268.00 | 24 268.00 | 2 539.00 | |
AP Constructions | 980 695.00 | 865 633.00 | 115 061.00 | 205 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 864.00 | 144 334.00 | 66 531.00 | 74 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 242.00 | 269 255.00 | 360 986.00 | 306 505.00 |
CU Autres participations | 2 633 525.00 | 2 633 525.00 | 2 633 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 479 594.00 | 1 303 490.00 | 3 176 104.00 | 3 223 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | 2 317.00 | 4 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 792.00 | 10 409.00 | 176 383.00 | 177 258.00 |
BZ Autres créances | 428 656.00 | 428 656.00 | 413 422.00 | |
CF Disponibilités | 501 697.00 | 501 697.00 | 88 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | 11 202.00 | 11 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 130 665.00 | 10 409.00 | 1 120 256.00 | 695 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 258.00 | 1 313 899.00 | 4 296 359.00 | 3 918 231.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 637.00 | 700 637.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 766 807.00 | 1 766 807.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 997.00 | 20 997.00 | ||
DH Report à nouveau | -440 730.00 | -152 795.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 058.00 | -287 935.00 | ||
DK Provisions réglementées | 224 755.00 | 171 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 352 524.00 | 2 219 582.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 549.00 | 128 357.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 549.00 | 128 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 981.00 | 215 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 272.00 | 323 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 844.00 | 614 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 543.00 | 384 845.00 | ||
EA Autres dettes | 38 647.00 | 32 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 840 287.00 | 1 570 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 359.00 | 3 918 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 759.00 | 2 759.00 | 87.00 | |
FG Production vendue services | 4 285 142.00 | 4 285 142.00 | 3 785 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 901.00 | 4 287 901.00 | 3 785 701.00 | |
FN Production immobilisée | 14 154.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 030.00 | 133 701.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 432 958.00 | 3 933 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 906.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 061 418.00 | 1 986 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 988.00 | 98 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 455 589.00 | 1 333 102.00 | ||
FZ Charges sociales | 505 218.00 | 451 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 486.00 | 162 940.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 399.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 978.00 | |||
GE Autres charges | 3 138.00 | 14 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 296 836.00 | 4 143 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 122.00 | -210 183.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 646.00 | 1 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 646.00 | 1 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 646.00 | -1 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 476.00 | -212 003.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 349.00 | 1 630.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 349.00 | 2 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 883.00 | 24 678.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 863.00 | 52 883.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 766.00 | 78 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 418.00 | -75 932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 307.00 | 3 935 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 249.00 | 4 223 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 058.00 | -287 935.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 171 871.00 | 52 883.00 | 224 755.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 357.00 | 24 808.00 | 103 549.00 | |
6T Sur comptes clients | 73 399.00 | 62 990.00 | 10 409.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 399.00 | 62 990.00 | 10 409.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 373 627.00 | 52 883.00 | 87 798.00 | 338 713.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 651.00 | 626 651.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 981.00 | 55 782.00 | 169 721.00 | 168 478.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 272.00 | 347 272.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 844.00 | 665 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 542.00 | 394 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 647.00 | 38 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 287.00 | 1 502 088.00 | 169 721.00 | 168 478.00 |