"HABIVA"
Dépôt
| Dénomination | "HABIVA" |
| Siren | 484615109 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/005297 |
| Numéro de Gestion | 2007B00211 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 628.00 | 32 162.00 | 465.00 | |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 162.00 | 47.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 410.00 | 69 800.00 | 77 610.00 | |
CU Autres participations | 13 939.00 | 990.00 | 12 949.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 292 454.00 | 4 722.00 | 5 287 731.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 168.00 | 16 168.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 541 809.00 | 108 837.00 | 5 432 971.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | 4 066.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 019.00 | 66 894.00 | 1 693 125.00 | |
BZ Autres créances | 202 159.00 | 47 246.00 | 154 912.00 | |
CF Disponibilités | 1 952 575.00 | 1 952 575.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 162 063.00 | 162 063.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 080 884.00 | 114 141.00 | 3 966 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 622 694.00 | 222 979.00 | 9 399 715.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 292 454.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 270.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 231.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | |||
DG Autres réserves | 3 965 023.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 107.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 120 059.00 | |||
DP Provisions pour risques | 53 791.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 483 195.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 536 986.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 187.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 638.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 080.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 537 445.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | |||
EA Autres dettes | 500.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 437.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 742 669.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 399 715.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 301.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 079 185.00 | 4 079 185.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 185.00 | 4 079 185.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 545.00 | |||
FQ Autres produits | 822.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 101 553.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 213.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 101 955.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 687.00 | |||
FY Salaires et traitements | 382 696.00 | |||
FZ Charges sociales | 249 201.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 689.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 141.00 | |||
GE Autres charges | 1 636.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 918 223.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 183 330.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 590 221.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -549 153.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 523.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 523.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 712.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 586.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 298.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 774.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 215 624.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 347.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 101.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 449.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 832.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 832.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 616.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 802 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 749.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 641.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 107.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 545.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 004.00 | 624.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 215.00 | 78 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834 480.00 | 1 384 056.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 977 700.00 | 1 463 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | 148 620.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 895 975.00 | 5 322 561.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898 992.00 | 5 541 809.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | 191.00 | 32 162.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 481.00 | 7 497.00 | 3 017.00 | 70 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 452.00 | 7 689.00 | 3 017.00 | 103 125.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 483 195.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 003.00 | 199 983.00 | 536 986.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 990.00 | |||
06 aucun libellé | 4 722.00 | 4 722.00 | ||
6T Sur comptes clients | 66 894.00 | 66 894.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 246.00 | 47 246.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 853.00 | 119 853.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 337 003.00 | 319 836.00 | 656 840.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 141.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 712.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 199 983.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 292 454.00 | 5 292 454.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 168.00 | 16 168.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 273.00 | 80 273.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 679 746.00 | 1 679 746.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | ||
VB T. V. A. | 90 270.00 | 90 270.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 256.00 | 47 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 975.00 | 61 975.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 063.00 | 162 063.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 432 865.00 | 7 416 697.00 | 16 168.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 666.00 | 9 298.00 | 14 367.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 574.00 | 444 574.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 080.00 | 601 080.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 506.00 | 124 506.00 | ||
VW T.V.A. | 376 610.00 | 376 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 417.00 | 35 417.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 925 064.00 | 925 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 205 437.00 | 205 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 669.00 | 2 728 301.00 | 14 367.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 25 186.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 480.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 804 509.00 | |||
ST Autres comptes | 177 778.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 955.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 46 604.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 083.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 687.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 819 743.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 933.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||