PORT ADHOC SOUBISE
Dépôt
| Dénomination | PORT ADHOC SOUBISE |
| Siren | 484801998 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5422 |
| Numéro de Gestion | 2005B50297 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17780 Soubise |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | |
AN Terrains | 6 699.00 | 3 909.00 | 2 790.00 | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 11 106.00 | 6 394.00 | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 721.00 | 178 657.00 | 38 064.00 | 47 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 074.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 426 541.00 | 193 671.00 | 232 869.00 | 247 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 79 774.00 | 2 360.00 | 77 414.00 | 54 188.00 |
BZ Autres créances | 11 659.00 | 11 659.00 | 15 368.00 | |
CF Disponibilités | 15 672.00 | 15 672.00 | 45 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 108 331.00 | 2 360.00 | 105 972.00 | 115 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 872.00 | 196 031.00 | 338 841.00 | 362 420.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -647 781.00 | -636 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957.00 | -11 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | -344 824.00 | -347 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889.00 | 7 698.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 606.00 | 550 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 051.00 | 41 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 996.00 | 10 361.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 123.00 | 99 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 683 665.00 | 710 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 841.00 | 362 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 360.00 | 706 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 266 823.00 | 266 823.00 | 248 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 823.00 | 266 823.00 | 248 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 608.00 | 9 072.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 272 452.00 | 257 979.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 029.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 124 456.00 | 186 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | 1 963.00 | ||
FY Salaires et traitements | 82 668.00 | 33 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 867.00 | 10 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 268.00 | 16 766.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 360.00 | 3 492.00 | ||
GE Autres charges | 2 050.00 | 8 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 258 867.00 | 259 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 586.00 | -1 813.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | 19.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 671.00 | 9 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 671.00 | 9 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 652.00 | -9 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 934.00 | -11 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 471.00 | 257 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 514.00 | 269 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957.00 | -11 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 794.00 | 4 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 489.00 | 4 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 920.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 620.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 074.00 | 426 541.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 404.00 | 16 268.00 | 193 671.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 404.00 | 16 268.00 | 193 671.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
UX Autres créances clients | 76 943.00 | 76 943.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | ||
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 251.00 | 91 631.00 | 620.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 889.00 | 2 585.00 | 1 304.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 051.00 | 34 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | ||
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 512 606.00 | 512 606.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 115 123.00 | 115 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 665.00 | 682 360.00 | 1 304.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808.00 | |||