FINANCIERE LOUIS DAVID
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LOUIS DAVID |
| Siren | 484823752 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5910 |
| Numéro de Gestion | 2005B19558 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75685 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
CU Autres participations | 305 802.00 | 305 802.00 | 305 802.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 487 075.00 | 1 273.00 | 485 802.00 | 485 802.00 |
BZ Autres créances | 774 680.00 | 774 680.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 88 031.00 | 27 068.00 | 60 963.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 178 832.00 | 178 832.00 | 125 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 041 846.00 | 801 748.00 | 240 098.00 | 134 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 921.00 | 803 021.00 | 725 899.00 | 620 377.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 526.00 | 42 526.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 624.00 | 132 624.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 253.00 | 2 550.00 | ||
DG Autres réserves | 175 673.00 | 196 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 782.00 | 87 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 525 858.00 | 461 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 957.00 | 151 244.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 798.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 7 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 200 041.00 | 158 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 899.00 | 620 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 341.00 | |||
FQ Autres produits | 50 168.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 509.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 85 426.00 | 114 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 502.00 | 114 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 502.00 | -60 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 456.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 338.00 | 147 173.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 988.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 262 326.00 | 151 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 830.00 | 3 660.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 212.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 042.00 | 3 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 256 284.00 | 147 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 782.00 | 87 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 326.00 | 305 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 544.00 | 217 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 782.00 | 87 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 802.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485 802.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 075.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 047 086.00 | 245 338.00 | 801 748.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 086.00 | 245 338.00 | 801 748.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 086.00 | 245 338.00 | 801 748.00 | |
UG ‐ Financières | 245 338.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 680.00 | 774 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 983.00 | 774 983.00 | 180 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 766.00 | 150 766.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 798.00 | 30 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 041.00 | 200 041.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 106 315.00 | |||
YT Sous‐traitance | 202.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301.00 | 545.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 685.00 | 100 167.00 | ||
ST Autres comptes | 12 238.00 | 13 443.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 426.00 | 114 155.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | ||