SETAP
Dépôt
| Dénomination | SETAP |
| Siren | 485088744 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 4051 |
| Numéro de Gestion | 2005B40260 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25700 MATHAY |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 705.00 | 17 768.00 | 937.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 556.00 | 3 022.00 | 39 534.00 | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 390.00 | 96 310.00 | 87 080.00 | 83 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | 14 360.00 | 14 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 274 011.00 | 117 100.00 | 156 911.00 | 114 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 576.00 | 66 576.00 | 101 253.00 | |
BN En cours de production de biens | 45 258.00 | 45 258.00 | 108 530.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | 2 992.00 | 4 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 930.00 | 626 930.00 | 662 884.00 | |
BZ Autres créances | 144 216.00 | 144 216.00 | 324 906.00 | |
CF Disponibilités | 356 565.00 | 356 565.00 | 392 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | 6 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 249 466.00 | 1 249 466.00 | 1 601 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 476.00 | 117 100.00 | 1 406 377.00 | 1 716 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 467 141.00 | 366 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 807.00 | 150 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 619 948.00 | 539 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 085.00 | 375 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | 175 755.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 145.00 | 22 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 698.00 | 355 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 692.00 | 239 969.00 | ||
EA Autres dettes | 22 143.00 | 8 987.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 177.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 786 429.00 | 1 177 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 377.00 | 1 716 188.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 595.00 | 1 115 262.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 972.00 | 250 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 532 131.00 | 1 331 817.00 | 2 863 948.00 | 3 871 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 131.00 | 1 331 817.00 | 2 863 948.00 | 3 871 676.00 |
FM Production stockée | -63 272.00 | -290 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 185.00 | 66 692.00 | ||
FQ Autres produits | 82.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 850 943.00 | 3 648 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 827 472.00 | 1 129 931.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 677.00 | 44 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 907 977.00 | 1 177 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 723.00 | 25 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 645 309.00 | 740 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 915.00 | 240 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 363.00 | 30 080.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 1 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 446.00 | 3 388 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 498.00 | 259 140.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 131.00 | 1 803.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 131.00 | 1 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 890.00 | 18 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 890.00 | 18 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 758.00 | -16 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 739.00 | 242 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 407.00 | -48 339.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -15 890.00 | -48 339.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 014.00 | -48 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 919.00 | 43 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 185.00 | 3 601 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 378.00 | 3 450 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 807.00 | 150 661.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 458.00 | 8 805.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 185.00 | 65 292.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 313.00 | 17 768.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 859.00 | 26 050.00 | 9 577.00 | 99 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 314.00 | 26 363.00 | 9 577.00 | 117 100.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 435.00 | 778 075.00 | 14 360.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 085.00 | 178 251.00 | 47 834.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 698.00 | 252 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 692.00 | 203 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 632.00 | 27 632.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 177.00 | 68 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 283.00 | 730 450.00 | 47 834.00 | |