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SETAP

Dépôt

DénominationSETAP
Siren485088744
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9001
Numéro de dépôt4051
Numéro de Gestion2005B40260
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse25700 MATHAY
2020 2019 2018 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 18 705.00 17 768.00 937.00
AH Fonds commercial 15 000.00 15 000.00 15 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 42 556.00 3 022.00 39 534.00 1 513.00
AT Autres immobilisations corporelles 183 390.00 96 310.00 87 080.00 83 851.00
BH Autres immobilisations financières 14 360.00 14 360.00 14 360.00
BJ TOTAL (I) 274 011.00 117 100.00 156 911.00 114 724.00
BL Matières premières, approvisionnements 66 576.00 66 576.00 101 253.00
BN En cours de production de biens 45 258.00 45 258.00 108 530.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 992.00 2 992.00 4 718.00
BX Clients et comptes rattachés 626 930.00 626 930.00 662 884.00
BZ Autres créances 144 216.00 144 216.00 324 906.00
CF Disponibilités 356 565.00 356 565.00 392 460.00
CH Charges constatées d’avance 6 929.00 6 929.00 6 714.00
CJ TOTAL (II) 1 249 466.00 1 249 466.00 1 601 465.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 523 476.00 117 100.00 1 406 377.00 1 716 189.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 467 141.00 366 481.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 130 807.00 150 661.00
DL TOTAL (I) 619 948.00 539 141.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 226 085.00 375 076.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 489.00 175 755.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8 145.00 22 089.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 252 698.00 355 170.00
DY Dettes fiscales et sociales 203 692.00 239 969.00
EA Autres dettes 22 143.00 8 987.00
EB Produits constatés d’avance (2) 68 177.00
EC TOTAL (IV) 786 429.00 1 177 047.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 406 377.00 1 716 188.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 738 595.00 1 115 262.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 88 972.00 250 741.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 532 131.00 1 331 817.00 2 863 948.00 3 871 676.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 532 131.00 1 331 817.00 2 863 948.00 3 871 676.00
FM Production stockée -63 272.00 -290 375.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50 185.00 66 692.00
FQ Autres produits 82.00 80.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 850 943.00 3 648 072.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 827 472.00 1 129 931.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 34 677.00 44 272.00
FW Autres achats et charges externes 907 977.00 1 177 252.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 32 723.00 25 391.00
FY Salaires et traitements 645 309.00 740 073.00
FZ Charges sociales 189 915.00 240 493.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 26 363.00 30 080.00
GE Autres charges 9.00 1 441.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 664 446.00 3 388 932.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 186 498.00 259 140.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 131.00 1 803.00
GP Total des produits financiers (V) 3 131.00 1 803.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 890.00 18 495.00
GU Total des charges financières (VI) 10 890.00 18 495.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 758.00 -16 692.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 178 739.00 242 448.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion -17 407.00 -48 339.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 517.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) -15 890.00 -48 339.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 124.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 124.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -16 014.00 -48 339.00
HK Impôts sur les bénéfices 31 919.00 43 448.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 838 185.00 3 601 536.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 707 378.00 3 450 875.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 130 807.00 150 661.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 23 458.00 8 805.00
A1 ACTIF ‐ Placements 50 185.00 65 292.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 455.00 313.00 17 768.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 82 859.00 26 050.00 9 577.00 99 332.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 100 314.00 26 363.00 9 577.00 117 100.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 792 435.00 778 075.00 14 360.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 226 085.00 178 251.00 47 834.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 252 698.00 252 698.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 203 692.00 203 692.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27 632.00 27 632.00
8L Produits constatés d’avance 68 177.00 68 177.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 778 283.00 730 450.00 47 834.00