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DELPHARM Lille S.A.S.

Dépôt

DénominationDELPHARM Lille S.A.S.
Siren485291728
Cloture30/06/2018
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt20785
Numéro de Gestion2005B21501
Code Activité2120Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/12/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59452 LYS LEZ LANNOY
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 307 804.00 1 298 009.00 9 796.00 7 876.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 58 961.00 58 961.00
AP Constructions 7 376 979.00 3 497 044.00 3 879 935.00 4 103 740.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 21 356 110.00 11 969 686.00 9 386 424.00 9 388 835.00
AT Autres immobilisations corporelles 235 827.00 179 960.00 55 867.00 65 412.00
AV Immobilisations en cours 1 824 163.00 1 824 163.00
AX Avances et acomptes 1 709 228.00
BH Autres immobilisations financières 27 400.00 27 400.00 27 400.00
BJ TOTAL (I) 32 187 245.00 16 944 698.00 15 242 546.00 15 302 492.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 249 494.00 5 249 494.00 3 948 960.00
BN En cours de production de biens 378 126.00 378 126.00 301 054.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 123 631.00 5 106.00 3 118 525.00 2 592 604.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 438 007.00 438 007.00 710 756.00
BX Clients et comptes rattachés 7 486 419.00 7 486 419.00 7 613 377.00
BZ Autres créances 2 349 244.00 2 349 244.00 2 390 661.00
CF Disponibilités 711 177.00 711 177.00 556 785.00
CH Charges constatées d’avance 11 157.00 11 157.00 37 300.00
CJ TOTAL (II) 19 747 255.00 5 106.00 19 742 149.00 18 151 497.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 51 934 500.00 16 949 804.00 34 984 695.00 33 453 988.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 701 500.00 6 701 500.00
DD Réserve légale (1) 670 150.00 670 150.00
DH Report à nouveau 5 250 764.00 5 489 856.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4 986 173.00 -239 092.00
DJ Subventions d’investissement 2 520.00 14 520.00
DL TOTAL (I) 7 638 761.00 12 636 934.00
DP Provisions pour risques 1 460 067.00 632 568.00
DQ Provisions pour charges 188 000.00 188 000.00
DR TOTAL (IV) 1 648 067.00 820 568.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 452 215.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 15 663 798.00 8 312 339.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 045 340.00 2 077 269.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 190 979.00 5 397 961.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 640 399.00 4 053 034.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 372 710.00 123 882.00
EA Autres dettes 332 426.00 32 000.00
EC TOTAL (IV) 25 697 867.00 19 996 486.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 34 984 695.00 33 453 988.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 13 292 585.00 15 425 448.00 28 718 033.00 32 232 179.00
FG Production vendue services 2 591 192.00 3 335 405.00 5 926 597.00 6 423 640.00
FJ Chiffres d’affaires nets 15 883 778.00 18 760 853.00 34 644 631.00 38 655 819.00
FM Production stockée 548 726.00 654 441.00
FO Subventions d’exploitation 88 709.00 204 509.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 279 124.00 1 217 157.00
FQ Autres produits 110 272.00 286 604.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 35 671 461.00 41 018 531.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 56 181.00 -43 631.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 474 333.00 8 525 786.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 294 235.00 -480 758.00
FW Autres achats et charges externes 10 157 837.00 9 709 689.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 979 783.00 2 282 632.00
FY Salaires et traitements 12 444 988.00 12 023 432.00
FZ Charges sociales 5 431 416.00 5 258 461.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 523 029.00 2 662 620.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 106.00 65 672.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 777 499.00 748 568.00
GE Autres charges 47 787.00 485 489.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 40 603 725.00 41 237 959.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -4 932 264.00 -219 428.00
GN Différences positives de change 5 979.00
GP Total des produits financiers (V) 5 979.00
GR Intérêts et charges assimilées 199 264.00 134 570.00
GS Différences négatives de change 6 587.00
GU Total des charges financières (VI) 199 264.00 141 157.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -199 264.00 -135 178.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -5 131 528.00 -354 607.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 110 625.00 35 792.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 110 625.00 48 792.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 035.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 98 625.00 34 469.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 149 660.00 34 469.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -39 035.00 14 323.00
HK Impôts sur les bénéfices -184 390.00 -101 192.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 35 782 086.00 41 073 301.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 40 768 259.00 41 312 393.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -4 986 173.00 -239 092.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 300 739.00 66 026.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 28 396 021.00 4 204 911.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 27 400.00
0G ACQUISITIONS Total Général 29 724 161.00 4 270 937.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 366 766.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 1 709 228.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 709 228.00 98 625.00 30 793 079.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 27 400.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 709 228.00 98 625.00 32 187 245.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 292 863.00 5 146.00 1 298 009.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13 128 806.00 2 517 884.00 15 646 690.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 14 421 669.00 2 523 029.00 16 944 698.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 27 400.00 25 600.00
UX Autres créances clients 7 486 419.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 985.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 293 499.00
VB T. V. A. 1 174 747.00
VC Groupe et associés 857 696.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21 318.00
VS Charges constatées d’avance 11 157.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 874 221.00 9 872 421.00 1 800.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 452 215.00 97 782.00 354 434.00
8A Emprunts et dettes financières divers 31 229.00 31 229.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 190 979.00 3 190 979.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 228 940.00 1 228 940.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 011 057.00 2 011 057.00
VW T.V.A. 26 508.00 26 508.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 373 893.00 373 893.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 372 710.00 372 710.00
VI Groupe et associés 15 632 569.00 15 632 569.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 332 426.00 332 426.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 23 652 527.00 23 298 094.00 354 434.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 391.00