DELPHARM Lille S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM Lille S.A.S. |
| Siren | 485291728 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20785 |
| Numéro de Gestion | 2005B21501 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59452 LYS LEZ LANNOY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307 804.00 | 1 298 009.00 | 9 796.00 | 7 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 961.00 | 58 961.00 | ||
AP Constructions | 7 376 979.00 | 3 497 044.00 | 3 879 935.00 | 4 103 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 356 110.00 | 11 969 686.00 | 9 386 424.00 | 9 388 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 827.00 | 179 960.00 | 55 867.00 | 65 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 824 163.00 | 1 824 163.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 709 228.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | 27 400.00 | 27 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 187 245.00 | 16 944 698.00 | 15 242 546.00 | 15 302 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 249 494.00 | 5 249 494.00 | 3 948 960.00 | |
BN En cours de production de biens | 378 126.00 | 378 126.00 | 301 054.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 123 631.00 | 5 106.00 | 3 118 525.00 | 2 592 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 007.00 | 438 007.00 | 710 756.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 486 419.00 | 7 486 419.00 | 7 613 377.00 | |
BZ Autres créances | 2 349 244.00 | 2 349 244.00 | 2 390 661.00 | |
CF Disponibilités | 711 177.00 | 711 177.00 | 556 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 157.00 | 11 157.00 | 37 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 747 255.00 | 5 106.00 | 19 742 149.00 | 18 151 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 934 500.00 | 16 949 804.00 | 34 984 695.00 | 33 453 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 701 500.00 | 6 701 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 670 150.00 | 670 150.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 250 764.00 | 5 489 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 986 173.00 | -239 092.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 520.00 | 14 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 638 761.00 | 12 636 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 460 067.00 | 632 568.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 188 000.00 | 188 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 648 067.00 | 820 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 215.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 663 798.00 | 8 312 339.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 045 340.00 | 2 077 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 979.00 | 5 397 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 640 399.00 | 4 053 034.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 710.00 | 123 882.00 | ||
EA Autres dettes | 332 426.00 | 32 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 697 867.00 | 19 996 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 984 695.00 | 33 453 988.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 292 585.00 | 15 425 448.00 | 28 718 033.00 | 32 232 179.00 |
FG Production vendue services | 2 591 192.00 | 3 335 405.00 | 5 926 597.00 | 6 423 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 883 778.00 | 18 760 853.00 | 34 644 631.00 | 38 655 819.00 |
FM Production stockée | 548 726.00 | 654 441.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 88 709.00 | 204 509.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 124.00 | 1 217 157.00 | ||
FQ Autres produits | 110 272.00 | 286 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 671 461.00 | 41 018 531.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 181.00 | -43 631.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 474 333.00 | 8 525 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 294 235.00 | -480 758.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 157 837.00 | 9 709 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979 783.00 | 2 282 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 444 988.00 | 12 023 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 431 416.00 | 5 258 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 523 029.00 | 2 662 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 106.00 | 65 672.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 777 499.00 | 748 568.00 | ||
GE Autres charges | 47 787.00 | 485 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 603 725.00 | 41 237 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 932 264.00 | -219 428.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 979.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 979.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 199 264.00 | 134 570.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 587.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 199 264.00 | 141 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -199 264.00 | -135 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 131 528.00 | -354 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 625.00 | 35 792.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 625.00 | 48 792.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 625.00 | 34 469.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 660.00 | 34 469.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 035.00 | 14 323.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -184 390.00 | -101 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 782 086.00 | 41 073 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 768 259.00 | 41 312 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 986 173.00 | -239 092.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 739.00 | 66 026.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 396 021.00 | 4 204 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 724 161.00 | 4 270 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 766.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 709 228.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 228.00 | 98 625.00 | 30 793 079.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 709 228.00 | 98 625.00 | 32 187 245.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292 863.00 | 5 146.00 | 1 298 009.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 128 806.00 | 2 517 884.00 | 15 646 690.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 421 669.00 | 2 523 029.00 | 16 944 698.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | 25 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 486 419.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293 499.00 | |||
VB T. V. A. | 1 174 747.00 | |||
VC Groupe et associés | 857 696.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 318.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 157.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 874 221.00 | 9 872 421.00 | 1 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 215.00 | 97 782.00 | 354 434.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 229.00 | 31 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 979.00 | 3 190 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228 940.00 | 1 228 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011 057.00 | 2 011 057.00 | ||
VW T.V.A. | 26 508.00 | 26 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 893.00 | 373 893.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 710.00 | 372 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 632 569.00 | 15 632 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 426.00 | 332 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 652 527.00 | 23 298 094.00 | 354 434.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 391.00 | |||