NGE GENIE CIVIL
Dépôt
| Dénomination | NGE GENIE CIVIL |
| Siren | 487469330 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3573 |
| Numéro de Gestion | 2005B00393 |
| Code Activité | 4213A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 ST ETIENNE DU GRES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 873 936.00 | 2 294 403.00 | 15 579 533.00 | 965 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 745.00 | 455 244.00 | 448 501.00 | 257 739.00 |
CU Autres participations | 1 943 915.00 | 1 943 915.00 | 1 943 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 432.00 | 23 432.00 | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 745 028.00 | 2 749 647.00 | 17 995 381.00 | 3 172 384.00 |
BN En cours de production de biens | 178 680.00 | 178 680.00 | 62 158.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 514 970.00 | 116 514 970.00 | 78 062 796.00 | |
BZ Autres créances | 31 375 545.00 | 31 375 545.00 | 21 637 973.00 | |
CF Disponibilités | 5 836 508.00 | 5 836 508.00 | 1 762 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 788.00 | 21 788.00 | 6 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 153 927 491.00 | 153 927 491.00 | 101 532 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 672 519.00 | 2 749 647.00 | 171 922 872.00 | 104 704 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 722 779.00 | 70 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 020.00 | -2 793 566.00 | ||
DK Provisions réglementées | 489 218.00 | 392 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 178 459.00 | 2 069 238.00 | ||
DP Provisions pour risques | 929 000.00 | 744 692.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 660 250.00 | 660 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 589 250.00 | 1 404 942.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 853 723.00 | 4 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 963 006.00 | 26 502 045.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 833 533.00 | 1 831 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 500 152.00 | 42 224 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 773 063.00 | 17 989 106.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 832.00 | 93 956.00 | ||
EA Autres dettes | 11 840 156.00 | 12 584 397.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525 698.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 168 155 163.00 | 101 230 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 922 872.00 | 104 704 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 157 021 929.00 | 157 021 929.00 | 116 736 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 021 929.00 | 157 021 929.00 | 116 736 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 869 555.00 | 1 531 127.00 | ||
FQ Autres produits | 28 404 954.00 | 9 725 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 186 296 438.00 | 127 993 420.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 024 843.00 | 11 389 179.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 522.00 | -62 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 120 977 313.00 | 82 802 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813 220.00 | 1 531 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 183 076.00 | 20 729 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 375 561.00 | 12 514 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 867 618.00 | 409 315.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 394 000.00 | 29 692.00 | ||
GE Autres charges | 654 102.00 | 282 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 182 173 211.00 | 129 626 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 123 228.00 | -1 632 955.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 532 700.00 | 4 429 417.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 963 290.00 | 4 810 989.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 054.00 | 760 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 054.00 | 760 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 248 480.00 | 43 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 248 480.00 | 43 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 426.00 | 717 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 543 213.00 | -1 297 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867 651.00 | 4 309.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | 2 650 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 871.00 | 130 590.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972 522.00 | 2 784 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030 677.00 | 3 430 619.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 072.00 | 639 538.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232 749.00 | 4 070 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 773.00 | -1 285 258.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 845 631.00 | 272 692.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425 335.00 | -61 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 900 715.00 | 135 968 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 888 695.00 | 138 761 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 020.00 | -2 793 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 754.00 | 15 672 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 715.00 | 18 632.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 469.00 | 15 690 988.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 429.00 | 18 777 681.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 967 347.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 429.00 | 20 745 028.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 085.00 | 867 618.00 | 59 056.00 | 2 749 647.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 085.00 | 867 618.00 | 68 056.00 | 2 749 647.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 489 218.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 392 018.00 | 202 072.00 | 104 871.00 | 489 218.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 660 250.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 929 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 404 942.00 | 394 000.00 | 209 692.00 | 1 589 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796 960.00 | 596 072.00 | 314 563.00 | 2 078 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 394 000.00 | 209 692.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 202 072.00 | 104 871.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 432.00 | 23 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 116 514 970.00 | 116 514 970.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 673.00 | 47 673.00 | ||
VB T. V. A. | 9 870 190.00 | 9 870 190.00 | ||
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 477 993.00 | 18 477 993.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978 674.00 | 2 978 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 788.00 | 21 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 935 734.00 | 147 935 734.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 523.00 | 4 523.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 849 200.00 | 1 949 734.00 | 3 899 466.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 500 152.00 | 86 500 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861 531.00 | 4 861 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573 559.00 | 2 573 559.00 | ||
VW T.V.A. | 17 613 616.00 | 17 613 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 357.00 | 724 357.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 832.00 | 865 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 963 006.00 | 31 963 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 840 156.00 | 11 840 156.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 525 698.00 | 1 525 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 321 630.00 | 160 422 164.00 | 3 899 466.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 849 200.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 719.00 | |||