PROTCLIM
Dépôt
| Dénomination | PROTCLIM |
| Siren | 487540072 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4760 |
| Numéro de Gestion | 2005B00424 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16210 CHALAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 120.00 | 5 059.00 | 11 060.00 | |
AH Fonds commercial | 247 800.00 | 247 800.00 | 247 800.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 990.00 | 36 470.00 | 2 519.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 542.00 | 5 774.00 | 22 768.00 | 3 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 198.00 | 105 117.00 | 127 080.00 | 76 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 503.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 569 246.00 | 152 422.00 | 416 823.00 | 346 853.00 |
BT Marchandises | 615 383.00 | 13 893.00 | 601 489.00 | 493 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 715.00 | 46 792.00 | 197 924.00 | |
BZ Autres créances | 39 999.00 | 39 999.00 | 172 723.00 | |
CF Disponibilités | 129 031.00 | 129 031.00 | 83 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | 36 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 033 636.00 | 60 686.00 | 972 950.00 | 785 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 882.00 | 213 109.00 | 1 389 773.00 | 1 132 404.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 463 624.00 | 400 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 680.00 | 103 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 631 305.00 | 514 624.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 184.00 | 343 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 919.00 | 28 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 926.00 | 132 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 919.00 | 113 261.00 | ||
EA Autres dettes | 8 518.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 758 467.00 | 617 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 773.00 | 1 132 404.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 071.00 | 385 803.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 820 072.00 | 1 432 473.00 | ||
FD Production vendue biens | 307 327.00 | 284 262.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 399.00 | 1 716 736.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 123.00 | 14 725.00 | ||
FQ Autres produits | 97.00 | 331.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 619.00 | 1 731 793.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 108 950.00 | 978 372.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -110 514.00 | -127 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 389 254.00 | 335 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 526.00 | 13 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 338 965.00 | 285 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 524.00 | 73 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 959.00 | 19 431.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 44 658.00 | 2 692.00 | ||
GE Autres charges | 117.00 | 4 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 444.00 | 1 585 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 175.00 | 146 594.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 254.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 054.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 747.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 747.00 | 6 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 306.00 | -6 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 213 482.00 | 140 356.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 000.00 | 36 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 674.00 | 1 731 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 993.00 | 1 628 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 680.00 | 103 590.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 011.00 | 19 899.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 709.00 | 96 533.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 316.00 | 116 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 910.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 503.00 | 260 740.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 503.00 | 569 246.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 211.00 | 6 319.00 | 41 530.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 251.00 | 26 640.00 | 110 892.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 463.00 | 32 959.00 | 152 422.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 244 715.00 | 244 715.00 | ||
VB T. V. A. | 25 226.00 | 25 226.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 632.00 | 13 632.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 817.00 | 289 222.00 | 595.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 184.00 | 199 787.00 | 122 396.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 926.00 | 270 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 908.00 | 61 908.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | 8 794.00 | ||
VW T.V.A. | 22 838.00 | 22 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669.00 | 10 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 919.00 | 17 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 467.00 | 636 071.00 | 122 396.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 239.00 | |||