PROTCLIM
Dépôt
| Dénomination | PROTCLIM |
| Siren | 487540072 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6546 |
| Numéro de Gestion | 2005B00424 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16210 Chalais |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 120.00 | 15 806.00 | 313.00 | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 247 800.00 | 247 800.00 | 247 800.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 990.00 | 38 990.00 | 1 259.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 534.00 | 18 493.00 | 11 041.00 | 16 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 693.00 | 137 196.00 | 101 497.00 | 95 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 425.00 | 58 425.00 | 8 872.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | 1 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 630 657.00 | 210 486.00 | 420 171.00 | 381 234.00 |
BT Marchandises | 487 750.00 | 487 750.00 | 644 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 049.00 | 47 333.00 | 174 715.00 | 153 682.00 |
BZ Autres créances | 17 911.00 | 17 911.00 | 52 791.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 216.00 | 206 216.00 | ||
CF Disponibilités | 142 584.00 | 142 584.00 | 159 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 563.00 | 15 563.00 | 15 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 092 074.00 | 47 333.00 | 1 044 740.00 | 1 026 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 732.00 | 257 819.00 | 1 464 912.00 | 1 407 729.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 743 138.00 | 576 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 979.00 | 210 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | 940 117.00 | 798 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 576.00 | 258 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 381.00 | 4 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 624.00 | 211 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 070.00 | 134 957.00 | ||
EA Autres dettes | 42 141.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 524 794.00 | 609 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 912.00 | 1 407 729.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 779.00 | 540 963.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 364 800.00 | 1 654 614.00 | ||
FD Production vendue biens | 302 694.00 | 373 973.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 494.00 | 2 028 588.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 276.00 | 45 500.00 | ||
FQ Autres produits | 14 214.00 | 83.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 699 985.00 | 2 074 172.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 219.00 | 838 818.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 157 016.00 | -29 383.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 330 837.00 | 426 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 795.00 | 17 902.00 | ||
FY Salaires et traitements | 317 385.00 | 389 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 079.00 | 104 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 299.00 | 46 007.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 080.00 | 1 863.00 | ||
GE Autres charges | 7 245.00 | 13 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 459 979.00 | 1 808 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 005.00 | 265 313.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 747.00 | 603.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 747.00 | 12 603.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 588.00 | 7 011.00 | ||
GS Différences négatives de change | 182.00 | 696.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 770.00 | 7 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 023.00 | 4 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 982.00 | 270 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 865.00 | 47 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 865.00 | 53 931.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 635.00 | 2 570.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 28 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 635.00 | 30 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 229.00 | 23 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 233.00 | 82 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 598.00 | 2 140 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 618.00 | 1 929 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 979.00 | 210 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 540.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 910.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 414.00 | 107 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 420.00 | 119 133.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 540.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 356.00 | 326 652.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 1 095.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 896.00 | 630 657.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 163.00 | 6 632.00 | 54 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 022.00 | 30 666.00 | 155 689.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 186.00 | 37 299.00 | 210 486.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
UX Autres créances clients | 222 049.00 | 222 049.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | ||
VB T. V. A. | 12 355.00 | 12 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 563.00 | 15 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 618.00 | 255 523.00 | 1 095.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 576.00 | 48 560.00 | 190 015.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 624.00 | 73 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 385.00 | 35 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 108.00 | 70 108.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 15 272.00 | ||
VW T.V.A. | 8 087.00 | 8 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 381.00 | 35 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 141.00 | 42 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 794.00 | 334 779.00 | 190 015.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 915.00 | |||