GILLAC
Dépôt
| Dénomination | GILLAC |
| Siren | 487730624 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12361 |
| Numéro de Gestion | 2007B06394 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93000 BOBIGNY |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 58 736.00 | 34 722.00 | 24 013.00 | 22 173.00 |
CU Autres participations | 4 419 063.00 | 4 419 063.00 | 4 419 063.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 645 772.00 | 645 772.00 | 645 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 123 572.00 | 34 722.00 | 5 088 849.00 | 5 087 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 463.00 | 525 463.00 | 238 769.00 | |
BZ Autres créances | 2 423 019.00 | 2 423 019.00 | 2 884 911.00 | |
CF Disponibilités | 38 520.00 | 38 520.00 | 4 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | 68.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 987 452.00 | 2 987 452.00 | 3 128 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 111 024.00 | 34 722.00 | 8 076 302.00 | 8 215 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645 772.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 549 399.00 | 1 648 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 443.00 | 100 938.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 995 843.00 | 3 029 399.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 687.00 | 1 062 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384 950.00 | 3 336 899.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 670.00 | 111 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 757 150.00 | 674 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 080 458.00 | 5 185 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 076 302.00 | 8 215 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 344 353.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | 62 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | 1 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | 1 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 078.00 | 489 993.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 737 093.00 | 1 610 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 835 698.00 | 792 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 055.00 | -24 859.00 | ||
FY Salaires et traitements | 331 593.00 | 471 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 895.00 | 195 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 071.00 | 3 889.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 364 320.00 | 1 438 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 372 773.00 | 171 621.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 974.00 | 32 540.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 974.00 | 32 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 064.00 | 53 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 064.00 | 53 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 090.00 | -20 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 349 682.00 | 150 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 180 348.00 | 49 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 067.00 | 1 642 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 624.00 | 1 541 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 443.00 | 100 938.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 078.00 | 489 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 825.00 | 6 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064 835.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 660.00 | 6 911.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 736.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 064 835.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 123 572.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 651.00 | 5 071.00 | 34 722.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 651.00 | 5 071.00 | 34 722.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 645 772.00 | 645 772.00 | ||
UX Autres créances clients | 525 463.00 | 525 463.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 499 992.00 | 499 992.00 | ||
VB T. V. A. | 6 179.00 | 6 179.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 914 865.00 | 1 914 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 703.00 | 3 594 703.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 395.00 | 1 290.00 | 76 118.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 292.00 | 101 292.00 | 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 670.00 | 99 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 093.00 | 32 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 687.00 | 38 687.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 579 330.00 | 579 330.00 | ||
VW T.V.A. | 98 776.00 | 98 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 384 950.00 | 3 384 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 458.00 | 4 344 353.00 | 376 118.00 | 359 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 894.00 | |||