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CLAISSE - HOLDING

Dépôt

DénominationCLAISSE - HOLDING
Siren487748329
Cloture30/06/2018
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt976
Numéro de Gestion2005B00551
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/03/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59770 MARLY
2020 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 46 900.00 46 900.00
AP Constructions 423 630.00 63 196.00 360 434.00
AT Autres immobilisations corporelles 86 125.00 20 525.00 65 600.00
CU Autres participations 1 200 000.00 880 000.00 320 000.00
BJ TOTAL (I) 1 756 655.00 963 721.00 792 934.00
BX Clients et comptes rattachés 1 918.00 1 918.00
BZ Autres créances 24 064.00 24 064.00
CF Disponibilités 4 843.00 4 843.00
CH Charges constatées d’avance 17.00 17.00
CJ TOTAL (II) 30 843.00 30 843.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 787 498.00 963 721.00 823 776.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 615 000.00
DD Réserve légale (1) 61 500.00
DG Autres réserves 614 829.00
DH Report à nouveau -929 115.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10 663.00
DL TOTAL (I) 372 878.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 443 769.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 232.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 897.00
EC TOTAL (IV) 450 899.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 823 776.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 67 126.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 30 627.00 30 627.00
FJ Chiffres d’affaires nets 30 627.00 30 627.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 30 627.00
FW Autres achats et charges externes 3 189.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 873.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 24 005.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 33 067.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 440.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 20 000.00
GP Total des produits financiers (V) 20 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 897.00
GU Total des charges financières (VI) 6 897.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 13 103.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 10 663.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 50 627.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 39 964.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 10 663.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 556 655.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 200 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 756 655.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 556 655.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 200 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 756 655.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59 716.00 24 005.00 83 721.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 59 716.00 24 005.00 83 721.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

7B Total Provisions pour dépréciation 900 000.00 20 000.00 880 000.00
7C TOTAL GENERAL 900 000.00 20 000.00 880 000.00
UG ‐ Financières 20 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 918.00 1 918.00
VM Impôts sur les bénéfices 23 566.00 23 566.00
VB T. V. A. 498.00 498.00
VS Charges constatées d’avance 17.00 17.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 25 999.00 25 999.00
8A Emprunts et dettes financières divers 32 398.00 16 430.00 15 968.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 232.00 3 232.00
VW T.V.A. 1 093.00 1 093.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 804.00 2 804.00
VI Groupe et associés 411 371.00 43 566.00 20 000.00 347 805.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 450 899.00 67 126.00 35 968.00 347 805.00