AQUAFADAS
Dépôt
| Dénomination | AQUAFADAS |
| Siren | 487863631 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 262 |
| Numéro de Gestion | 2006B00050 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 829 804.00 | 5 488 913.00 | 340 891.00 | 1 073 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 770.00 | 223 416.00 | 344 354.00 | 15 661.00 |
AX Avances et acomptes | 360 325.00 | |||
CU Autres participations | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | 500 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 646 462.00 | 1 646 462.00 | 973 652.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 301.00 | 135 301.00 | 128 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 180 337.00 | 8 359 792.00 | 820 545.00 | 3 052 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 826.00 | 12 826.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 494.00 | 49 453.00 | 1 147 041.00 | 1 355 358.00 |
BZ Autres créances | 1 437 196.00 | 1 437 196.00 | 1 516 875.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 456.00 | 456.00 | 456.00 | |
CF Disponibilités | 1 721 649.00 | 1 721 649.00 | 1 096 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 866.00 | 43 866.00 | 84 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 412 487.00 | 49 453.00 | 4 363 034.00 | 4 053 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 592 824.00 | 8 409 245.00 | 5 183 579.00 | 7 106 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 711 743.00 | 2 503 987.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 859 534.00 | 9 567 290.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 350 024.00 | -3 886 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 183 040.00 | -2 463 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 042 213.00 | 5 725 254.00 | ||
DN Avances conditionnées | 325 697.00 | 343 804.00 | ||
DO TOTAL (II) | 325 697.00 | 343 804.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 816.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 816.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 809.00 | 503 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 410 829.00 | 475 639.00 | ||
EA Autres dettes | 5 193.00 | 2 377.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 118.00 | 21 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 815 668.00 | 1 002 111.00 | ||
ED (V) | 19 321.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 579.00 | 7 106 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 395 949.00 | 483 932.00 | 879 881.00 | 1 517 337.00 |
FG Production vendue services | 160 305.00 | 2 958 232.00 | 3 118 537.00 | 2 292 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 255.00 | 3 442 163.00 | 3 998 418.00 | 3 809 501.00 |
FN Production immobilisée | 466 634.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 567.00 | 6 504.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 711.00 | 10 380.00 | ||
FQ Autres produits | 184.00 | 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 018 880.00 | 4 293 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 513 817.00 | 1 219 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 925.00 | 119 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 211 204.00 | 2 477 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 151 677.00 | 1 187 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 787 089.00 | 1 140 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 088.00 | 21 538.00 | ||
GE Autres charges | 80 946.00 | 102 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 840 746.00 | 6 268 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 821 865.00 | -1 975 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 341.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 698.00 | 954.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 039.00 | 954.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 483 344.00 | 1 164 119.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 547.00 | 10 908.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 925.00 | 3 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 493 816.00 | 1 178 565.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 489 777.00 | -1 177 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 311 642.00 | -3 152 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 595 927.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 746.00 | 4 025.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681.00 | 599 952.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 894.00 | 63 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 2 847.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 416.00 | 66 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 735.00 | 533 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -138 337.00 | -155 601.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 601.00 | 4 894 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209 641.00 | 7 357 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 183 040.00 | -2 463 416.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 966.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 87 346.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829 804.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 410.00 | 385 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767 256.00 | 18 507.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 179 470.00 | 404 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 325.00 | 40 012.00 | 567 770.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 2 782 763.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 325.00 | 43 012.00 | 9 180 337.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756 307.00 | 732 606.00 | 5 488 913.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 424.00 | 56 733.00 | 39 741.00 | 223 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962 731.00 | 789 339.00 | 39 741.00 | 5 712 329.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 816.00 | 15 816.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 647 462.00 | |||
6T Sur comptes clients | 44 053.00 | 13 088.00 | 7 688.00 | 49 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 172.00 | 1 496 431.00 | 7 688.00 | 2 696 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223 988.00 | 1 496 431.00 | 23 504.00 | 2 696 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 088.00 | 7 688.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 483 344.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 646 462.00 | 1 646 462.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 135 301.00 | 135 301.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 519.00 | 98 519.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 097 976.00 | 1 097 976.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 964 259.00 | 964 259.00 | ||
VB T. V. A. | 50 090.00 | 50 090.00 | ||
VP Divers | 364 968.00 | 364 968.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 777.00 | 11 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 102.00 | 46 102.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 866.00 | 43 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459 319.00 | 2 677 556.00 | 1 781 763.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 809.00 | 317 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 841.00 | 118 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 040.00 | 246 040.00 | ||
VW T.V.A. | 40 409.00 | 40 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 118.00 | 62 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 948.00 | 795 948.00 | ||