ID LOG
Dépôt
| Dénomination | ID LOG |
| Siren | 487868689 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10476 |
| Numéro de Gestion | 2006B20032 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 111.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113 003.00 | 5 001 280.00 | 1 111 723.00 | 338 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 300.00 | 546 669.00 | 106 631.00 | 105 679.00 |
AX Avances et acomptes | 164 880.00 | |||
CU Autres participations | 1 380 348.00 | 1 380 348.00 | 1 006 216.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 353 251.00 | 353 251.00 | 353 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 505 015.00 | 5 553 061.00 | 2 951 953.00 | 1 968 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 950.00 | 110 950.00 | 108 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 573.00 | 1 995 573.00 | 2 017 984.00 | |
BZ Autres créances | 2 114 279.00 | 2 114 279.00 | 1 547 796.00 | |
CF Disponibilités | 9 941.00 | 9 941.00 | 10 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 411 878.00 | 411 878.00 | 401 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 642 622.00 | 4 642 622.00 | 4 086 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 147 638.00 | 5 553 061.00 | 7 594 576.00 | 6 055 155.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 630 176.00 | 1 630 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 875.00 | 4 319.00 | ||
DG Autres réserves | 56 347.00 | 56 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 716.00 | 1 556.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 745 121.00 | 1 692 409.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 332.00 | 20 332.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 84 992.00 | 76 004.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 325.00 | 96 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 417.00 | 310 726.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 464.00 | 2 126 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 914.00 | 1 176 359.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005.00 | |||
EA Autres dettes | 667 326.00 | 652 365.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 719 129.00 | 4 266 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 576.00 | 6 055 155.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 719 129.00 | 4 266 408.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 584 257.00 | 18 584 257.00 | 18 657 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 584 257.00 | 18 584 257.00 | 18 657 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 545.00 | 66 180.00 | ||
FQ Autres produits | 189.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 604 992.00 | 18 723 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -190.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 972.00 | -21 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 287 453.00 | 12 836 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 645 908.00 | 628 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 483 173.00 | 3 690 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 272 382.00 | 1 201 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 242.00 | 104 907.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 988.00 | 8 326.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 882 204.00 | 18 447 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 722 787.00 | 275 957.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 403.00 | 13 164.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 130.00 | |||
GN Différences positives de change | 56 756.00 | 21 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 496 289.00 | 34 411.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 680.00 | 279 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 305.00 | 20 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 174 985.00 | 299 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 321 304.00 | -265 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 044 092.00 | 10 787.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 578.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 810.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 810.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | -15 231.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 120.00 | -6 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 102 786.00 | 18 758 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 050 070.00 | 18 756 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 716.00 | 1 556.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 545.00 | 63 779.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 995 480.00 | 935 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 919.00 | 94 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 639 512.00 | 1 030 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 164 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 880.00 | 6 766 304.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 733 599.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 880.00 | 8 505 015.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 5 111.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386 707.00 | 161 242.00 | 5 547 949.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391 819.00 | 161 242.00 | 5 553 061.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | 4.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 992.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 332.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 337.00 | 33 988.00 | 130 325.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 450.00 | 94 680.00 | 374 130.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 375 791.00 | 128 668.00 | 374 134.00 | 130 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 988.00 | |||
UG ‐ Financières | 94 680.00 | 374 130.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 353 251.00 | 353 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 995 573.00 | 1 995 573.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 455.00 | 33 455.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | ||
VB T. V. A. | 337 772.00 | 337 772.00 | ||
VP Divers | 409 565.00 | 409 565.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 310 294.00 | 1 310 294.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 981.00 | 22 981.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 411 878.00 | 411 878.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 981.00 | 4 874 981.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 464.00 | 2 525 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 443 356.00 | 443 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 823.00 | 379 823.00 | ||
VW T.V.A. | 205 819.00 | 205 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 914.00 | 20 914.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 474 417.00 | 474 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 326.00 | 667 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719 129.00 | 4 719 129.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||