RESIDENCE LA PAQUERIE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LA PAQUERIE |
| Siren | 488142191 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 13221 |
| Numéro de Gestion | 2007B03259 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 459.00 | 9 124.00 | 4 335.00 | 5 570.00 |
AH Fonds commercial | 301 600.00 | 301 600.00 | 301 600.00 | |
AP Constructions | 301 533.00 | 73 397.00 | 228 136.00 | 237 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 000.00 | 67 166.00 | 8 835.00 | 14 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 902.00 | 286 574.00 | 87 328.00 | 96 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 679.00 | 7 679.00 | 4 822.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 074 173.00 | 436 261.00 | 637 912.00 | 660 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 784.00 | 5 784.00 | 8 234.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 151 697.00 | 101 722.00 | 49 975.00 | 50 973.00 |
BZ Autres créances | 179 762.00 | 179 762.00 | 180 874.00 | |
CF Disponibilités | 2 464.00 | 2 464.00 | 10 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | 1 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 340 875.00 | 101 722.00 | 239 153.00 | 251 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 048.00 | 537 983.00 | 877 065.00 | 912 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 216 235.00 | 5 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 098.00 | 211 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 276 134.00 | 225 038.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 920.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 604.00 | 609.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 604.00 | 5 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 367.00 | 22 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 835.00 | 213 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 807.00 | 179 668.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 257.00 | 17 472.00 | ||
EA Autres dettes | 77 062.00 | 249 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 600 327.00 | 682 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 065.00 | 912 607.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 149 903.00 | 2 149 903.00 | 2 071 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 903.00 | 2 149 903.00 | 2 071 066.00 | |
FN Production immobilisée | 1 013.00 | 4 965.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 496.00 | 35 905.00 | ||
FQ Autres produits | 11 916.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 216 411.00 | 2 123 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 261.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 921.00 | 109 618.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 450.00 | -1 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 723 056.00 | 724 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 078.00 | 68 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 868 489.00 | 781 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 299 491.00 | 259 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 750.00 | 48 887.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -5.00 | 609.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 238.00 | 2 006 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 174.00 | 117 279.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 513.00 | 4 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 513.00 | 4 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 513.00 | -3 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 660.00 | 113 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | 102 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | 102 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 1 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 868.00 | 2 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 4 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | 98 137.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 654.00 | 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 443.00 | 2 226 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 345.00 | 2 015 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 098.00 | 211 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 059.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 955.00 | 30 562.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 013.00 | 30 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 403.00 | 759 114.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 403.00 | 1 074 173.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | 1 235.00 | 9 124.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 156.00 | 48 515.00 | 44 535.00 | 427 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 045.00 | 49 750.00 | 44 535.00 | 436 261.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 604.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 529.00 | -5.00 | 4 920.00 | 604.00 |
6T Sur comptes clients | 101 722.00 | 101 722.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 722.00 | 101 722.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 107 251.00 | -5.00 | 4 920.00 | 102 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -5.00 | 4 920.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 118 958.00 | 118 958.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 739.00 | 32 739.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 342.00 | 45 342.00 | ||
VB T. V. A. | 29 852.00 | 29 852.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 923.00 | 100 923.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 627.00 | 332 627.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 367.00 | 19 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 835.00 | 277 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 375.00 | 87 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 397.00 | 84 397.00 | ||
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 120.00 | 33 120.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 424.00 | 26 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 638.00 | 50 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 327.00 | 580 960.00 | 19 367.00 | |
