SOPEFA
Dépôt
| Dénomination | SOPEFA |
| Siren | 488194606 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/024054 |
| Numéro de Gestion | 2006B00289 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 004.00 | 9 004.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 977.00 | 21 522.00 | 25 455.00 | 24 441.00 |
CU Autres participations | 384 334.00 | 384 334.00 | 368 952.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | 2 008.00 | 2 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | 1 569.00 | 1 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 443 891.00 | 30 526.00 | 413 366.00 | 396 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 448.00 | 33 448.00 | 59 511.00 | |
BZ Autres créances | 126 093.00 | 126 093.00 | 102 583.00 | |
CF Disponibilités | 62 129.00 | 62 129.00 | 83 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | 4 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 225 760.00 | 225 760.00 | 250 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 651.00 | 30 526.00 | 639 125.00 | 647 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 367 054.00 | 324 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 673.00 | 72 205.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 486.00 | 22 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 572 213.00 | 463 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 86.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 838.00 | 118 860.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 239.00 | 4 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 728.00 | 60 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 66 913.00 | 183 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 125.00 | 647 660.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 913.00 | 183 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 324 130.00 | 324 130.00 | 349 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 130.00 | 324 130.00 | 349 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 182.00 | 2 891.00 | ||
FQ Autres produits | 97.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 326 409.00 | 351 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 590.00 | 83 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | 8 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 258.00 | 158 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 570.00 | 93 521.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 299.00 | 3 937.00 | ||
GE Autres charges | 288.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 327 630.00 | 348 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 220.00 | 3 608.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 141 440.00 | 67 492.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 141 440.00 | 67 492.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 068.00 | 1 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 068.00 | 1 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 140 372.00 | 65 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 152.00 | 69 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 655.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 022.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 677.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860.00 | 872.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 4 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 4 784.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 2 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 850.00 | 429 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 177.00 | 356 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 673.00 | 72 205.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 532.00 | 11 731.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | 2 891.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 56 792.00 | 55 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 663.00 | 5 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 529.00 | 15 382.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 196.00 | 20 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 911.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 891.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | 9 004.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 222.00 | 4 299.00 | 21 522.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 227.00 | 4 299.00 | 30 526.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 486.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 626.00 | 860.00 | 23 486.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 626.00 | 860.00 | 23 486.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 448.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | |||
VB T. V. A. | 1 250.00 | |||
VC Groupe et associés | 113 428.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 200.00 | 163 631.00 | 1 569.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | ||
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 838.00 | 18 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 913.00 | 66 913.00 | ||