SOPEFA
Dépôt
| Dénomination | SOPEFA |
| Siren | 488194606 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/019788 |
| Numéro de Gestion | 2006B00289 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 004.00 | 9 004.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 131 302.00 | 37 199.00 | 94 103.00 | 26 427.00 |
CU Autres participations | 380 075.00 | 380 075.00 | 400 075.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | 2 008.00 | 2 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | 2 569.00 | 1 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 524 958.00 | 46 203.00 | 478 755.00 | 430 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 478.00 | 49 478.00 | 13 121.00 | |
BZ Autres créances | 100 774.00 | 100 774.00 | 100 329.00 | |
CF Disponibilités | 180 863.00 | 180 863.00 | 178 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | 4 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 338 003.00 | 338 003.00 | 296 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 961.00 | 46 203.00 | 816 758.00 | 726 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 511 434.00 | 444 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 981.00 | 126 708.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 228.00 | 24 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 728 643.00 | 639 817.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902.00 | 82.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 948.00 | 21 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | 7 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 516.00 | 57 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 88 115.00 | 86 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 758.00 | 726 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 223.00 | 86 962.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 82.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 384 585.00 | 384 585.00 | 335 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 585.00 | 384 585.00 | 335 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 483.00 | 3 250.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 390 122.00 | 339 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 130.00 | 60 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 700.00 | 8 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 982.00 | 148 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 979.00 | 97 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 805.00 | 4 675.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 391 599.00 | 320 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 477.00 | 18 614.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 128 634.00 | 112 023.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 128 634.00 | 112 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 366.00 | 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 366.00 | 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 128 268.00 | 111 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 791.00 | 130 322.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 951.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 184.00 | 951.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 060.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845.00 | 897.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 966.00 | 897.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 218.00 | 54.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | 3 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 940.00 | 452 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 959.00 | 325 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 981.00 | 126 708.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 483.00 | 3 250.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 58 970.00 | 65 780.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 623.00 | 83 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 651.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 278.00 | 84 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 863.00 | 131 302.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 384 651.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 863.00 | 524 958.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | 9 004.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 196.00 | 15 805.00 | 4 802.00 | 37 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 200.00 | 15 805.00 | 4 802.00 | 46 203.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 25 228.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 383.00 | 845.00 | 25 228.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 383.00 | 845.00 | 25 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 845.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 569.00 | 1 000.00 | 1 569.00 | |
UX Autres créances clients | 49 478.00 | 49 478.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 864.00 | 12 864.00 | ||
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 745.00 | 85 745.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 710.00 | 158 141.00 | 1 569.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 761.00 | 1 869.00 | 6 892.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
VW T.V.A. | 10 357.00 | 10 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 948.00 | 6 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 115.00 | 81 223.00 | 6 892.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 092.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 331.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 502.00 | 1 778.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 947.00 | 23 624.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 735.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 743.00 | 8 747.00 | ||
ST Autres comptes | 40 705.00 | 28 577.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 130.00 | 60 948.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 253.00 | 3 592.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 447.00 | 5 252.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 700.00 | 8 844.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 78 503.00 | 69 323.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 157.00 | 10 357.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||