POSITIV'FORMATION
Dépôt
| Dénomination | POSITIV'FORMATION |
| Siren | 488251281 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 3118 |
| Numéro de Gestion | 2006B00173 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35230 ORGERES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 638.00 | 250.00 | 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 900.00 | 9 660.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 833.00 | 10 833.00 | ||
AN Terrains | 69 935.00 | 69 935.00 | 69 935.00 | |
AP Constructions | 554 079.00 | 72 628.00 | 481 451.00 | 500 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 244.00 | 86 861.00 | 68 383.00 | 50 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 369.00 | 75 938.00 | 22 431.00 | 19 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | 13 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | 5 366.00 | 2 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 911 936.00 | 241 964.00 | 669 971.00 | 656 167.00 |
BT Marchandises | 13 506.00 | 13 506.00 | 14 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 659.00 | 18 368.00 | 181 291.00 | 173 780.00 |
BZ Autres créances | 54 574.00 | 54 574.00 | 28 897.00 | |
CF Disponibilités | 16 125.00 | 16 125.00 | 2 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | 3 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 288 185.00 | 18 368.00 | 269 817.00 | 223 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 120.00 | 260 332.00 | 939 788.00 | 879 256.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 86 948.00 | 86 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 200.00 | 23 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 174 453.00 | 164 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 406.00 | 515 518.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 177.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 676.00 | 46 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 451.00 | 122 630.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 270.00 | |||
EA Autres dettes | 3.00 | 4 565.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 765 334.00 | 714 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 788.00 | 879 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | 20 493.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 717.00 | 61 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | 2 916.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 405.00 | 84 732.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 281.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 001.00 | 879 039.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | 5 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 201.00 | 911 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | 452.00 | 6 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 152.00 | 55 932.00 | 10 657.00 | 235 427.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 238.00 | 56 384.00 | 10 657.00 | 241 964.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 167.00 | 18 368.00 | 8 167.00 | 18 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 167.00 | 18 368.00 | 8 167.00 | 18 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 167.00 | 18 368.00 | 8 167.00 | 18 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 368.00 | 8 167.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 657.00 | 25 657.00 | ||
UX Autres créances clients | 174 002.00 | 174 002.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | 16 075.00 | ||
VB T. V. A. | 15 962.00 | 15 962.00 | ||
VP Divers | 11 527.00 | 11 527.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 368.00 | 8 368.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 919.00 | 258 553.00 | 5 366.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 561.00 | 44 230.00 | 158 272.00 | 294 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 676.00 | 118 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 393.00 | 56 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 937.00 | 31 937.00 | ||
VW T.V.A. | 37 900.00 | 37 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 808.00 | 309 477.00 | 158 272.00 | 294 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 958.00 | |||