MON VOISIN PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | MON VOISIN PRODUCTIONS |
| Siren | 488306036 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96403 |
| Numéro de Gestion | 2006B02435 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 305 111.00 | 41 788 435.00 | 4 516 676.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 6 047.00 | 1 953.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 967 810.00 | 4 967 810.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 358.00 | 36.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 270.00 | 21 987.00 | 4 284.00 | |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 67 072.00 | 67 072.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 51 378 749.00 | 41 819 418.00 | 9 559 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 730.00 | 3 434 730.00 | ||
BZ Autres créances | 2 708 838.00 | 2 708 838.00 | ||
CF Disponibilités | 780 654.00 | 780 654.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 926 857.00 | 6 926 857.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 305 606.00 | 41 819 418.00 | 16 486 187.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 352 797.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 900.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 609 405.00 | |||
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 040 802.00 | |||
DN Avances conditionnées | 3 292 038.00 | |||
DO TOTAL (II) | 3 292 038.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 166 350.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 462.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 739.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 637 647.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 824.00 | |||
EA Autres dettes | 9 293.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 032.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 153 347.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 486 187.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 871 840.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 047.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 956 938.00 | 2 095.00 | 7 959 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 956 938.00 | 2 095.00 | 7 959 033.00 | |
FN Production immobilisée | 8 896 042.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 382 281.00 | |||
FQ Autres produits | 2 170 752.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 408 107.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 628.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 482 302.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 964.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 877 717.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 628 865.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 591 526.00 | |||
GE Autres charges | 680 386.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 323 632.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 475.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 926.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 119 926.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 926.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 451.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 448.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 408 107.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 449 007.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 900.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352 281.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 588 085.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 494 235.00 | 11 218 967.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | 4 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 482.00 | 38 637.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 557 934.00 | 11 261 643.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 281.00 | 51 280 920.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | 68 572.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440 828.00 | 51 378 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 067 298.00 | 7 591 026.00 | 41 658 323.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 844.00 | 500.00 | 23 345.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 090 142.00 | 7 591 526.00 | 41 681 668.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 70 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 750.00 | 137 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 750.00 | 137 750.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 207 750.00 | 207 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 072.00 | 67 072.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 434 730.00 | 3 434 730.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 568.00 | 30 568.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774 164.00 | 1 774 164.00 | ||
VB T. V. A. | 307 570.00 | 307 570.00 | ||
VC Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 917.00 | 592 917.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213 276.00 | 6 146 204.00 | 67 072.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 166 350.00 | 6 884 842.00 | 281 507.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 739.00 | 182 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 562.00 | 50 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 035.00 | 405 035.00 | ||
VW T.V.A. | 135 100.00 | 135 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 950.00 | 46 950.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002 778.00 | 1 002 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 179 800.00 | 179 800.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 984 032.00 | 984 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 153 346.00 | 9 871 839.00 | 281 507.00 | |