HOLDING FELIX FAURE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FELIX FAURE |
| Siren | 488788621 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/003102 |
| Numéro de Gestion | 2006B00094 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 078.00 | 230 078.00 | ||
CU Autres participations | 4 505 834.00 | 4 505 834.00 | 4 490 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 735 912.00 | 230 078.00 | 4 505 834.00 | 4 490 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 642.00 | 180 000.00 | 564 642.00 | 1 141 100.00 |
BZ Autres créances | 47 333.00 | 47 333.00 | 195 519.00 | |
CF Disponibilités | 2 134 252.00 | 2 134 252.00 | 97 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 578.00 | 98 578.00 | 94 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 024 804.00 | 180 000.00 | 2 844 804.00 | 1 529 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 716.00 | 410 078.00 | 7 350 638.00 | 6 020 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 599 200.00 | 1 599 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 920.00 | 159 920.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 349 727.00 | 3 390 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 785 742.00 | -41 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 894 589.00 | 5 107 847.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 408.00 | 711 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 642.00 | 200 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 456 049.00 | 912 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 350 638.00 | 6 020 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 049.00 | 912 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 884 934.00 | 884 934.00 | 1 916 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 934.00 | 884 934.00 | 1 916 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75.00 | |||
FQ Autres produits | 277.00 | 1 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 885 286.00 | 1 917 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 443 681.00 | 1 061 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 34 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 335 129.00 | 632 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 439.00 | 259 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 293.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 000.00 | |||
GE Autres charges | 201.00 | 5 019.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 920 983.00 | 2 212 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 697.00 | -294 501.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 822 600.00 | 254 090.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 822 600.00 | 254 090.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 567.00 | 1 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 567.00 | 1 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 822 033.00 | 252 925.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 786 336.00 | -41 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 886.00 | 2 171 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 144.00 | 2 213 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 785 742.00 | -41 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 078.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490 834.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 720 912.00 | 15 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 078.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 505 834.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 735 912.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 078.00 | 230 078.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 078.00 | 230 078.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 564 642.00 | 564 642.00 | ||
VB T. V. A. | 46 834.00 | 46 834.00 | ||
VP Divers | 499.00 | 499.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 578.00 | 98 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 552.00 | 710 552.00 | 180 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 408.00 | 164 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 853.00 | 76 853.00 | ||
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 189 339.00 | 189 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 049.00 | 456 049.00 | ||