HOLDING FELIX FAURE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FELIX FAURE |
| Siren | 488788621 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003925 |
| Numéro de Gestion | 2006B00094 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 078.00 | 230 078.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 29 215.00 | 9 085.00 | 20 131.00 | 25 689.00 |
CU Autres participations | 4 505 834.00 | 4 505 834.00 | 4 505 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 765 128.00 | 239 163.00 | 4 525 965.00 | 4 531 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 873.00 | 247 638.00 | 576 235.00 | 667 592.00 |
BZ Autres créances | 52 998.00 | 52 998.00 | 78 991.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 627.00 | 50 270.00 | 664 357.00 | 444 997.00 |
CF Disponibilités | 3 782 877.00 | 3 782 877.00 | 3 743 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 374 375.00 | 297 908.00 | 5 076 467.00 | 4 935 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 502.00 | 537 071.00 | 9 602 431.00 | 9 467 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 599 200.00 | 1 599 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 920.00 | 159 920.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 641 191.00 | 4 135 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 985.00 | 3 224 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 412 297.00 | 9 119 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 517.00 | 102 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 081.00 | 92 948.00 | ||
EA Autres dettes | 151 277.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 190 135.00 | 347 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 602 431.00 | 9 467 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 135.00 | 347 108.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 870.00 | 300 870.00 | 289 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 870.00 | 300 870.00 | 289 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300 878.00 | 289 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 670.00 | 152 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 1 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 114 306.00 | 107 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 915.00 | 41 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 874.00 | 3 211.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 250.00 | 58 388.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 224 019.00 | 364 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 859.00 | -74 341.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 019 360.00 | 3 312 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 676.00 | 4 714.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 236.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 048 271.00 | 3 317 634.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 270.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 118.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 85 388.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 962 884.00 | 3 317 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 039 743.00 | 3 243 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 15 576.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 15 576.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 135.00 | 34 006.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 135.00 | 34 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 894.00 | -18 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 389.00 | 3 623 026.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 404.00 | 398 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 985.00 | 3 224 863.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 078.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 900.00 | 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505 834.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 812.00 | 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 215.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 505 834.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 765 128.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 078.00 | 230 078.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211.00 | 5 874.00 | 9 085.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 289.00 | 5 874.00 | 239 163.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 238 388.00 | 9 250.00 | 247 638.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 270.00 | 50 270.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 388.00 | 59 520.00 | 297 908.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 238 388.00 | 59 520.00 | 297 908.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 250.00 | |||
UG ‐ Financières | 50 270.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 247 638.00 | 247 638.00 | ||
UX Autres créances clients | 576 235.00 | 576 235.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 309.00 | 35 309.00 | ||
VB T. V. A. | 8 921.00 | 8 921.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | 8 768.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 871.00 | 876 871.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 517.00 | 66 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 198.00 | 26 198.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | ||
VW T.V.A. | 59 932.00 | 59 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 821.00 | 16 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 135.00 | 190 135.00 | ||