VERNEA
Dépôt
| Dénomination | VERNEA |
| Siren | 489118240 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7920 |
| Numéro de Gestion | 2006B00515 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 CLERMONT FERRAND |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 231 156.00 | 51 980.00 | 179 177.00 | 33 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 978 299.00 | 54 650 731.00 | 158 327 568.00 | 168 648 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 319.00 | 9 528.00 | 5 791.00 | 6 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 270.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 213 224 774.00 | 54 712 239.00 | 158 512 536.00 | 169 213 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 383.00 | 892 383.00 | 912 242.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 290.00 | 178 290.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 665 866.00 | 7 792.00 | 10 658 074.00 | 6 992 812.00 |
BZ Autres créances | 7 828 750.00 | 7 828 750.00 | 6 797 938.00 | |
CF Disponibilités | 301 121.00 | 301 121.00 | 13 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 425.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 19 866 410.00 | 7 792.00 | 19 858 618.00 | 14 753 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 091 184.00 | 54 720 030.00 | 178 371 153.00 | 183 966 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 665 777.00 | -16 109 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 886 683.00 | -3 556 671.00 | ||
DK Provisions réglementées | 761.00 | 2 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | -21 051 699.00 | -17 163 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 485.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 485.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 718 545.00 | 190 981 420.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671 367.00 | 1 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630 775.00 | 6 045 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 224 339.00 | 1 433 691.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 675.00 | |||
EA Autres dettes | 514 889.00 | 2 046 355.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 452.00 | 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 199 410 367.00 | 201 109 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 371 153.00 | 183 966 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 938 757.00 | 5 938 757.00 | 5 380 991.00 | |
FG Production vendue services | 30 089 104.00 | 30 089 104.00 | 28 440 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 027 861.00 | 36 027 861.00 | 33 821 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 360.00 | 4 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 515.00 | 23 768.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 1 948 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 036 788.00 | 35 798 533.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 906.00 | 206 331.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 859.00 | -167 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 252 161.00 | 13 360 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045 190.00 | 2 793 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 805 685.00 | 1 757 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 810 890.00 | 893 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 700 829.00 | 10 677 124.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 792.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 956 753.00 | 687 893.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 719 065.00 | 30 227 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 317 723.00 | 5 570 558.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 817 272.00 | 9 084 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 817 272.00 | 9 084 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 817 272.00 | -9 084 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 499 549.00 | -3 514 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 675.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 079.00 | 323.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 754.00 | 323.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | 249.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 584.00 | 73.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 283.00 | 42 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 639 542.00 | 35 798 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 526 225.00 | 39 355 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 886 683.00 | -3 556 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 224 774.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 224 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 224 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 224 774.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 011 409.00 | 10 700 830.00 | 54 712 239.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 011 409.00 | 10 700 830.00 | 54 712 239.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 761.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 670.00 | 171.00 | 2 079.00 | 761.00 |
4A Provisions pour litiges | 12 485.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 7 515.00 | 12 485.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 792.00 | 7 792.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 792.00 | 7 792.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 670.00 | 7 963.00 | 9 594.00 | 21 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 792.00 | 7 515.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 171.00 | 2 079.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 350 630.00 | 350 630.00 | ||
VB T. V. A. | 1 178 749.00 | 1 178 749.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 290 014.00 | 2 290 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 418.00 | 406 418.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 718 545.00 | 6 584 398.00 | 32 258 109.00 | 144 876 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630 775.00 | 8 630 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 359 556.00 | 359 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 394.00 | 391 394.00 | ||
VW T.V.A. | 1 299 570.00 | 1 299 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173 819.00 | 3 173 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 255.00 | 1 186 255.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 650 452.00 | 650 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 410 367.00 | 22 276 220.00 | 32 258 109.00 | 144 876 037.00 |