TDK FINANCES
Dépôt
| Dénomination | TDK FINANCES |
| Siren | 489216309 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15205 |
| Numéro de Gestion | 2012B00305 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 MAUGUIO |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | |||
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 2 342.00 | 512.00 | 835.00 |
CU Autres participations | 13 243 467.00 | 980.00 | 13 242 487.00 | 13 241 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 400.00 | 35 000.00 | 103 400.00 | 660 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 384 721.00 | 38 322.00 | 13 346 399.00 | 13 902 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 310.00 | |||
BZ Autres créances | 83 689.00 | 83 689.00 | 29 654.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
CF Disponibilités | 89 519.00 | 89 519.00 | 61 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | 46.00 | |
CJ TOTAL (II) | 873 261.00 | 873 261.00 | 900 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 257 982.00 | 38 322.00 | 14 219 660.00 | 14 802 816.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 499.00 | 97 572.00 | ||
DG Autres réserves | 3 040 207.00 | 2 737 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 376.00 | 318 531.00 | ||
DK Provisions réglementées | 281 699.00 | 211 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 164 781.00 | 5 665 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 351 320.00 | 8 106 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 356.00 | 814 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 421.00 | 115 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 744.00 | 72 025.00 | ||
EA Autres dettes | 15 037.00 | 28 624.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 054 879.00 | 9 137 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 219 660.00 | 14 802 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 819.00 | 1 796 830.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 24 687.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 617 356.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 425 000.00 | 456 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 000.00 | 456 000.00 | ||
FQ Autres produits | 132.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 425 132.00 | 456 002.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 176 491.00 | 157 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | 2 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 308 138.00 | 292 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 052.00 | 59 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323.00 | 218.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 556 011.00 | 512 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 880.00 | -56 034.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 636 892.00 | 689 010.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 187.00 | 12 795.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 155.00 | 4 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 706 637.00 | 706 005.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 667.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 261.00 | 215 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 076.00 | 309 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 535 561.00 | 396 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 404 681.00 | 340 641.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 907.00 | 1 771.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 907.00 | 1 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 852.00 | 16 388.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 735.00 | 49 735.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 910.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 745.00 | 136 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 838.00 | -134 262.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -117 533.00 | -112 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 676.00 | 1 163 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 300.00 | 845 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 376.00 | 318 531.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 995 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 998 304.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 613 583.00 | 13 381 866.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 613 583.00 | 13 384 721.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | 323.00 | 2 342.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019.00 | 323.00 | 2 342.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 281 699.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 211 805.00 | 69 894.00 | 281 699.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 211 805.00 | 69 894.00 | 281 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 894.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 138 400.00 | 138 400.00 | ||
VP Divers | 83 689.00 | 83 689.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 142.00 | 83 743.00 | 138 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 351 301.00 | 770 242.00 | 2 638 102.00 | 3 942 957.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 815.00 | 611 815.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 744.00 | 56 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 579.00 | 20 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 054 879.00 | 1 473 819.00 | 2 638 102.00 | 3 942 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 364.00 | |||