DIS-PONTAULT
Dépôt
| Dénomination | DIS-PONTAULT |
| Siren | 489393173 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9305 |
| Numéro de Gestion | 2006B00387 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77343 PONTAULT COMBAULT CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 897.00 | 129 897.00 | ||
AP Constructions | 10 323 884.00 | 3 318 800.00 | 7 005 084.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095 051.00 | 2 086 193.00 | 1 008 857.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 173 407.00 | 2 921 423.00 | 1 251 984.00 | |
CU Autres participations | 19 502.00 | 10 000.00 | 9 502.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 034 407.00 | 878 472.00 | 155 934.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 141 292.00 | 141 292.00 | ||
BF Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 104 886.00 | 104 886.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 025 929.00 | 9 344 787.00 | 9 681 142.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 105.00 | 27 105.00 | ||
BT Marchandises | 5 308 244.00 | 484 692.00 | 4 823 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 626.00 | 368 806.00 | 398 820.00 | |
BZ Autres créances | 2 525 503.00 | 2 525 503.00 | ||
CF Disponibilités | 322 961.00 | 322 961.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 582 239.00 | 582 239.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 533 681.00 | 853 499.00 | 8 680 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 559 611.00 | 10 198 286.00 | 18 361 324.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -20 134 046.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 354.00 | |||
DL TOTAL (I) | -14 103 692.00 | |||
DP Provisions pour risques | 176 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 176 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 770 790.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 798 343.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 837.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 077 465.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 756.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 665.00 | |||
EA Autres dettes | 287 659.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 288 517.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 361 324.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 199 920.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 172 129.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 598 260.00 | 51 598 260.00 | ||
FD Production vendue biens | 19 340.00 | 19 340.00 | ||
FG Production vendue services | 922 075.00 | 922 075.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 539 675.00 | 52 539 675.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 155.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 557.00 | |||
FQ Autres produits | 29 598.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 810 987.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 014 662.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 335 175.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 617.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 490 697.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 714 857.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 295 681.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 489 805.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 123 380.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 178.00 | |||
GE Autres charges | 47 998.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 822 056.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 011 069.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 522.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 008.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 008.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 264 545.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 264 545.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -263 537.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 265 101.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 546.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 521.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178 067.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 274.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 149.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 423.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 994 643.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260 812.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 999 586.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 009 231.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 354.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 280 559.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 667.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 897.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 498 849.00 | 372 688.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 349.00 | 39 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 895 095.00 | 412 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 897.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 279 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 194.00 | 17 592 343.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | 1 303 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 194.00 | 2 030.00 | 19 025 929.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 897.00 | 129 897.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 203 036.00 | 1 123 380.00 | 8 326 417.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 332 933.00 | 1 123 380.00 | 8 456 314.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 176 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 314.00 | 155 707.00 | 60 521.00 | 176 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 888 472.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 356 819.00 | 283 361.00 | 155 487.00 | 484 692.00 |
6T Sur comptes clients | 359 390.00 | 11 817.00 | 2 402.00 | 368 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599 241.00 | 300 621.00 | 157 890.00 | 1 741 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680 555.00 | 456 328.00 | 218 411.00 | 1 918 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 295 178.00 | 157 890.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 149.00 | 60 521.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 034 407.00 | 1 034 407.00 | ||
UP Prêts | 3 600.00 | 2 400.00 | 1 200.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 104 886.00 | 104 886.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 467 779.00 | 467 779.00 | ||
UX Autres créances clients | 299 846.00 | 299 846.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 239.00 | 26 239.00 | ||
VB T. V. A. | 200 867.00 | 200 867.00 | ||
VP Divers | 129 110.00 | 129 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149 936.00 | 2 149 936.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 582 239.00 | 582 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 264.00 | 3 877 769.00 | 1 140 494.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172 129.00 | 3 172 129.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 598 660.00 | 1 560 628.00 | 4 637 831.00 | 2 400 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 727.00 | 45 727.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 077 465.00 | 9 077 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 396 493.00 | 396 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 965.00 | 668 965.00 | ||
VW T.V.A. | 61 660.00 | 61 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 637.00 | 162 637.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 665.00 | 59 665.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 752 615.00 | 9 752 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 659.00 | 287 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 283 679.00 | 25 199 920.00 | 4 637 831.00 | 2 445 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542 660.00 | |||