IDEX SEGUIN RIVES DE SEINE ENERGIES
Dépôt
| Dénomination | IDEX SEGUIN RIVES DE SEINE ENERGIES |
| Siren | 489396416 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9723 |
| Numéro de Gestion | 2006B02076 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 337.00 | 30 610.00 | 3 727.00 | 11 061.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 013.00 | 6 013.00 | 6 013.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 012 306.00 | 5 415 408.00 | 28 596 897.00 | 29 413 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 182 667.00 | 1 182 667.00 | 560 129.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | 4 022.00 | 3 705.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 239 346.00 | 5 446 018.00 | 29 793 327.00 | 29 994 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 161.00 | 6 733.00 | 2 796 428.00 | 1 489 826.00 |
BZ Autres créances | 377 184.00 | 377 184.00 | 622 207.00 | |
CF Disponibilités | 752 354.00 | 752 354.00 | 726 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 733.00 | 16 733.00 | 28 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 949 433.00 | 6 733.00 | 3 942 700.00 | 2 866 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 185 355.00 | 185 355.00 | 197 124.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 374 136.00 | 5 452 752.00 | 33 921 383.00 | 33 057 928.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -152 737.00 | 1 080 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 219.00 | -1 232 810.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 933 866.00 | 2 033 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 155 910.00 | 2 980 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 133 810.00 | 1 058 286.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 141 432.00 | 1 065 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 234 553.00 | 19 101 650.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 705.00 | 2 622 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 876.00 | 1 394.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 304.00 | |||
EA Autres dettes | 7 446 905.00 | 4 996 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 624 041.00 | 29 011 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 921 383.00 | 33 057 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 535 627.00 | 9 026 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 820 943.00 | 4 820 943.00 | 4 818 121.00 | |
FG Production vendue services | 5 717 683.00 | 5 717 683.00 | 4 191 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 538 626.00 | 10 538 626.00 | 9 009 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 193.00 | 237 591.00 | ||
FQ Autres produits | 1 862.00 | 17 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 637 682.00 | 9 264 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 612 530.00 | 3 650 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 238 030.00 | 4 344 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 162.00 | 41 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 794 026.00 | 1 546 128.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 924.00 | 153 216.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 56.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 824 675.00 | 9 736 136.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -186 993.00 | -471 578.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 279.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 066.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 345.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 698 195.00 | 894 311.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 698 195.00 | 894 311.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -698 195.00 | -883 966.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -885 189.00 | -1 355 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 307.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 970.00 | 110 757.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 970.00 | 130 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 331.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 000.00 | 7 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 970.00 | 122 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 841 652.00 | 9 404 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 566 871.00 | 10 637 780.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 219.00 | -1 232 810.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 476 505.00 | 2 476 505.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 613 764.00 | 2 254 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | 316.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 657 821.00 | 2 255 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 350.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 629 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 629 513.00 | 44 000.00 | 35 194 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 513.00 | 44 000.00 | 35 239 346.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 276.00 | 7 333.00 | 30 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640 484.00 | 1 774 924.00 | 5 415 408.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 761.00 | 1 782 257.00 | 5 446 018.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 705 738.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 435 693.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065 908.00 | 111 924.00 | 36 400.00 | 1 141 432.00 |
6T Sur comptes clients | 50 095.00 | 43 362.00 | 6 733.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 095.00 | 43 362.00 | 6 733.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 004.00 | 111 924.00 | 79 762.00 | 1 148 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 924.00 | 79 762.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | 4 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 803 161.00 | 2 803 161.00 | ||
VB T. V. A. | 326 769.00 | 326 769.00 | ||
VP Divers | 38 299.00 | 38 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 115.00 | 12 115.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 733.00 | 16 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 101.00 | 3 201 101.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 234 553.00 | 986 139.00 | 4 898 371.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 705.00 | 1 906 705.00 | ||
VW T.V.A. | 182 670.00 | 182 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 206.00 | 13 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 446 905.00 | 7 446 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 624 041.00 | 10 535 627.00 | 4 898 371.00 | 14 190 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 434.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 880.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 919 478.00 | 33 348 994.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 750 002.00 | 730 412.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 774.00 | 126 636.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 505 684.00 | 607 955.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 830.00 | 209 603.00 | ||
ST Autres comptes | 2 796 738.00 | 2 669 674.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 238 030.00 | 4 344 283.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 67 823.00 | 40 234.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 1 394.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 162.00 | 41 628.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 016 756.00 | 700 627.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 365 683.00 | 1 555 108.00 | ||