SI2P IDF
Dépôt
| Dénomination | SI2P IDF |
| Siren | 489422956 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39543 |
| Numéro de Gestion | 2007B03609 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92140 CLAMART |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | ||
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 181.00 | 68 974.00 | 14 207.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 308.00 | 195 816.00 | 210 491.00 | |
CU Autres participations | 85.00 | 85.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 044.00 | 5 044.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 538 532.00 | 268 705.00 | 269 827.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 830.00 | 10 830.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 557 979.00 | 110.00 | 557 869.00 | |
BZ Autres créances | 620 951.00 | 620 951.00 | ||
CF Disponibilités | 882.00 | 882.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 974.00 | 19 974.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 210 617.00 | 110.00 | 1 210 506.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 148.00 | 268 815.00 | 1 480 333.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 250 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 198.00 | |||
DL TOTAL (I) | 331 862.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 578.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 933.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 848.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 619.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 425.00 | |||
EA Autres dettes | 20 068.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 148 471.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 333.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 078.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 332.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 593.00 | 106 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | 377.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 260.00 | 106 483.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | 489 488.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 211.00 | 538 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 3 915.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 511.00 | 81 051.00 | 9 772.00 | 264 790.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 426.00 | 81 051.00 | 9 772.00 | 268 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 296.00 | 4 186.00 | 110.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | 4 186.00 | 110.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 296.00 | 4 186.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 044.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 145.00 | |||
UX Autres créances clients | 554 835.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 427.00 | |||
VB T. V. A. | 53 572.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 891.00 | |||
VC Groupe et associés | 422 737.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 716.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 974.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 948.00 | 1 195 760.00 | 8 188.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 332.00 | 285 332.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 246.00 | 70 701.00 | 117 545.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 619.00 | 328 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 453.00 | 59 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 446.00 | 61 446.00 | ||
VW T.V.A. | 114 287.00 | 114 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 239.00 | 21 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 933.00 | 41 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 068.00 | 20 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 623.00 | 1 003 078.00 | 117 545.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 448.00 | |||