SI2P IDF
Dépôt
| Dénomination | SI2P IDF |
| Siren | 489422956 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 889 |
| Numéro de Gestion | 2007B03609 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92140 Clamart |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | ||
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 716.00 | 76 772.00 | 9 944.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 571.00 | 277 860.00 | 190 711.00 | |
CU Autres participations | 85.00 | 85.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 119.00 | 5 119.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 604 407.00 | 358 547.00 | 245 860.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 425.00 | 10 425.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 637 912.00 | 637 912.00 | ||
BZ Autres créances | 773 347.00 | 773 347.00 | ||
CF Disponibilités | 687.00 | 687.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 005.00 | 18 005.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 440 376.00 | 1 440 376.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 783.00 | 358 547.00 | 1 686 236.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 251 162.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 779.00 | |||
DL TOTAL (I) | 375 641.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 145.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 891.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 431.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 565.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 643.00 | |||
EA Autres dettes | 17 920.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 310 595.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 236.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 950.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 904.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 488.00 | 65 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | 76.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 532.00 | 66 006.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 555 287.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 204.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131.00 | 604 407.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 3 915.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 790.00 | 89 972.00 | 131.00 | 354 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 705.00 | 89 972.00 | 131.00 | 358 547.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 110.00 | 110.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 110.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 110.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 119.00 | 5 119.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 512.00 | 2 512.00 | ||
UX Autres créances clients | 635 400.00 | 635 400.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | 14 243.00 | ||
VB T. V. A. | 58 763.00 | 58 763.00 | ||
VC Groupe et associés | 674 479.00 | 674 479.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 658.00 | 25 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 005.00 | 18 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 383.00 | 1 426 752.00 | 7 631.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 904.00 | 270 904.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 241.00 | 81 027.00 | 85 214.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 565.00 | 400 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 244.00 | 76 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 821.00 | 74 821.00 | ||
VW T.V.A. | 119 187.00 | 119 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 391.00 | 21 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 891.00 | 81 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 920.00 | 17 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 164.00 | 1 193 950.00 | 85 214.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 801.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 902.00 | |||