ONF-ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | ONF-ENERGIE |
| Siren | 489573048 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41685 |
| Numéro de Gestion | 2006B07690 |
| Code Activité | 1629Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 795.00 | 166 707.00 | 50 088.00 | 18 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 552.00 | 124 207.00 | 149 345.00 | 177 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 184.00 | 263 123.00 | 316 061.00 | 306 496.00 |
CU Autres participations | 185 880.00 | 169 230.00 | 16 650.00 | 185 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 260 211.00 | 723 267.00 | 536 944.00 | 693 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 017.00 | 122 017.00 | 169 163.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 957 140.00 | 3 957 140.00 | 4 753 255.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 336.00 | 32 095.00 | 337 241.00 | 393 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884 061.00 | 11 691.00 | 5 872 369.00 | 5 952 337.00 |
BZ Autres créances | 1 124 227.00 | 1 124 227.00 | 929 159.00 | |
CF Disponibilités | 638.00 | 638.00 | 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | 10 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 463 143.00 | 43 786.00 | 11 419 356.00 | 12 208 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 723 354.00 | 767 053.00 | 11 956 301.00 | 12 901 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 95 077.00 | 95 077.00 | ||
DH Report à nouveau | 601 429.00 | 320 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 400.00 | 424 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 409 906.00 | 1 389 406.00 | ||
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 620.00 | 3 688.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 362.00 | 3 925 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589 479.00 | 6 975 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 957.00 | 313 322.00 | ||
EA Autres dettes | 59 976.00 | 4 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 546 395.00 | 11 222 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 956 301.00 | 12 901 997.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 194.00 | 2 194.00 | ||
FD Production vendue biens | 26 975 461.00 | 184 327.00 | 27 159 789.00 | 26 653 407.00 |
FG Production vendue services | 4 040.00 | 4 040.00 | 73 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 981 696.00 | 184 327.00 | 27 166 023.00 | 26 727 119.00 |
FM Production stockée | -845 174.00 | -471 737.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 690.00 | 77 352.00 | ||
FQ Autres produits | 56 932.00 | 60 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 685 470.00 | 26 393 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 350 764.00 | 9 016 977.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 146.00 | 168 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 879 952.00 | 14 596 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 231.00 | 120 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 916 600.00 | 893 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 389 813.00 | 384 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 412.00 | 89 818.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 154.00 | 2 415.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000.00 | |||
GE Autres charges | 398 717.00 | 196 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 229 788.00 | 25 718 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 455 682.00 | 675 131.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 418.00 | 5 402.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 418.00 | 5 402.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 230.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 398.00 | 87 465.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 240 628.00 | 87 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -236 211.00 | -82 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 219 472.00 | 593 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 342.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 29 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 37 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436.00 | 2 894.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | 10 272.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 115.00 | 13 166.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 115.00 | 24 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 957.00 | 193 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 690 888.00 | 26 436 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 527 488.00 | 26 012 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 400.00 | 424 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 195.00 | 47 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 559.00 | 86 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 434.00 | 134 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 730.00 | 852 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 730.00 | 1 260 211.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 581.00 | 16 126.00 | 166 707.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 094.00 | 105 286.00 | 12 051.00 | 387 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 676.00 | 121 412.00 | 12 051.00 | 554 037.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 169 230.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 24 941.00 | 7 154.00 | 32 095.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 381.00 | 17 690.00 | 11 691.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 322.00 | 176 384.00 | 17 690.00 | 213 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 322.00 | 176 384.00 | 307 690.00 | 213 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 154.00 | 307 690.00 | ||
UG ‐ Financières | 169 230.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 849.00 | 12 849.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 871 212.00 | 5 871 212.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 169 314.00 | 169 314.00 | ||
VB T. V. A. | 953 143.00 | 953 143.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018 812.00 | 7 014 012.00 | 4 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 620.00 | 14 620.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589 479.00 | 7 589 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 097.00 | 143 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 036.00 | 129 036.00 | ||
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 595.00 | 62 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 536 362.00 | 2 536 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 976.00 | 59 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 546 395.00 | 10 546 395.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||