ROSSI DISTRIBUTION 13
Dépôt
| Dénomination | ROSSI DISTRIBUTION 13 |
| Siren | 490202843 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 13994 |
| Numéro de Gestion | 2006B01726 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 2 120.00 | 8 480.00 | 10 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 000.00 | 116 725.00 | 233 275.00 | 256 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 433.00 | 176 582.00 | 272 851.00 | 245 402.00 |
AH Fonds commercial | 926 421.00 | 926 421.00 | 676 421.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 659.00 | 334 928.00 | 320 731.00 | 337 549.00 |
AN Terrains | 6.00 | -6.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 006.00 | 1 054 394.00 | 635 612.00 | 520 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 228.00 | 280 814.00 | 180 415.00 | 199 864.00 |
CU Autres participations | 1 832 027.00 | 1 832 027.00 | 1 658 867.00 | |
BF Prêts | 609 847.00 | 609 847.00 | 688 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 618 722.00 | 618 722.00 | 491 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 603 943.00 | 1 965 569.00 | 5 638 374.00 | 5 085 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 789.00 | 109 789.00 | 100 959.00 | |
BT Marchandises | 1 486 216.00 | 1 486 216.00 | 1 736 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 585 613.00 | 247 120.00 | 5 338 493.00 | 4 983 680.00 |
BZ Autres créances | 5 485 644.00 | 5 485 644.00 | 4 151 645.00 | |
CF Disponibilités | 1 758 927.00 | 1 758 927.00 | 1 274 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | 4 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 434 509.00 | 247 120.00 | 14 187 389.00 | 12 252 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 038 453.00 | 2 212 690.00 | 19 825 763.00 | 17 337 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 080 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 056 996.00 | 926 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370 868.00 | 277 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 677 864.00 | 1 533 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 852 207.00 | 5 909 417.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 508 723.00 | 808 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 749.00 | 3 433 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 519 991.00 | 613 469.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 727.00 | 215 696.00 | ||
EA Autres dettes | 5 238 501.00 | 4 822 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 147 899.00 | 15 803 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 825 763.00 | 17 337 986.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 508 723.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 940 649.00 | 24 940 649.00 | 22 134 723.00 | |
FG Production vendue services | 2 096 045.00 | 2 096 045.00 | 1 605 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 036 694.00 | 27 036 694.00 | 23 740 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 429.00 | 229 047.00 | ||
FQ Autres produits | 76 167.00 | 15 557.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 574 290.00 | 23 985 155.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 789 888.00 | 16 341 379.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 250 462.00 | -495 221.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 830.00 | -1 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 140 422.00 | 3 621 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 403.00 | 238 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 888 923.00 | 2 060 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 821 618.00 | 875 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 415 186.00 | 335 353.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 120.00 | 346 879.00 | ||
GE Autres charges | 355 153.00 | 178 202.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 126 346.00 | 23 501 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 447 944.00 | 484 131.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 225.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 225.00 | 88 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 808.00 | 63 520.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 259.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 101 808.00 | 192 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98 583.00 | -104 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 349 361.00 | 379 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 597.00 | 42 722.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416 104.00 | 140 003.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473 701.00 | 182 726.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 209.00 | 32 275.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 227.00 | 195 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 437.00 | 227 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141 264.00 | -44 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 757.00 | 56 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 051 216.00 | 24 255 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 680 348.00 | 23 977 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 370 868.00 | 277 946.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 600.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 968.00 | 391 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 214.00 | 557 087.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 706.00 | 2 861 817.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 719 488.00 | 3 810 449.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 600.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 2 031 513.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 067.00 | 2 151 234.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 639 926.00 | 3 060 596.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 925 993.00 | 7 603 943.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 380.00 | 25 465.00 | 118 845.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 596.00 | 353 701.00 | 268 786.00 | 511 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 651.00 | 1 236 006.00 | 1 014 444.00 | 1 335 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 627.00 | 1 615 172.00 | 1 283 229.00 | 1 965 569.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 346 879.00 | 247 120.00 | 346 877.00 | 247 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 879.00 | 247 120.00 | 346 879.00 | 247 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 879.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 609 847.00 | 609 847.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 618 722.00 | 618 722.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 708 788.00 | 708 788.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 876 825.00 | 4 876 825.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 58 965.00 | 58 965.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | 19 516.00 | ||
VB T. V. A. | 19 610.00 | 19 610.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 327.00 | 32 327.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 684 881.00 | 1 684 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670 344.00 | 3 670 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 308 147.00 | 10 370 789.00 | 1 937 357.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028 062.00 | 2 028 062.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824 145.00 | 614 706.00 | 2 209 440.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 749.00 | 1 803 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 174.00 | 195 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 648.00 | 246 648.00 | ||
VW T.V.A. | 64 046.00 | 64 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 123.00 | 14 123.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 727.00 | 224 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 508 544.00 | 5 508 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238 501.00 | 5 238 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 147 899.00 | 15 938 280.00 | 2 209 619.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||