ALLIANCE GOURMANDE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE GOURMANDE FINANCE |
| Siren | 490389335 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 2036 |
| Numéro de Gestion | 2006B01887 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
CU Autres participations | 5 346 162.00 | 4 999 842.00 | 346 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 246 162.00 | 5 899 842.00 | 346 320.00 | |
BZ Autres créances | 460 895.00 | 460 895.00 | ||
CF Disponibilités | 783.00 | 783.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 461 679.00 | 461 679.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 841.00 | 5 899 842.00 | 807 999.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 471 940.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 260.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | |||
DG Autres réserves | 90 504.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 503 174.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 776.00 | |||
DK Provisions réglementées | 299 677.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 766 251.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 387.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 457.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 724.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 921.00 | |||
EA Autres dettes | 1 583 759.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 574 250.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 999.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 288.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 121 000.00 | 121 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 000.00 | 121 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 151.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 135 151.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 108 136.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 091.00 | |||
GE Autres charges | 54 594.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 173 024.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 873.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 892.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 892.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 892.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -61 766.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 565.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 443.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 008.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 927.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 465.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 543.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 160.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 383.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 776.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 379 090.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 927.00 | 5 346 162.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 927.00 | 6 246 162.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 299 677.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 234 413.00 | 65 264.00 | 299 677.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 999 842.00 | |||
6T Sur comptes clients | 14 151.00 | 14 151.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 443.00 | 40 443.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 949 436.00 | 5 000.00 | 54 594.00 | 5 899 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 183 850.00 | 70 264.00 | 54 594.00 | 6 199 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 151.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 264.00 | 40 443.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 105 456.00 | 105 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 439.00 | 355 439.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 895.00 | 460 895.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 387.00 | 89 425.00 | 163 962.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 724.00 | 471 724.00 | ||
VW T.V.A. | 156 986.00 | 156 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 935.00 | 22 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 457.00 | 85 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 759.00 | 1 583 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 250.00 | 2 410 288.00 | 163 962.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 120.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 359.00 | |||
ST Autres comptes | 22 977.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 136.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 202.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 21 369.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 712.00 | |||