SOFATEC
Dépôt
| Dénomination | SOFATEC |
| Siren | 490995792 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4764 |
| Numéro de Gestion | 2007B00980 |
| Code Activité | 3230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72330 CERANS FOULLETOURTE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 893.00 | 323 080.00 | 208 813.00 | 259 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 709.00 | 51 166.00 | 50 544.00 | 32 190.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 863 218.00 | 375 361.00 | 487 857.00 | 311 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685 657.00 | 1 685 657.00 | 979 381.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 765.00 | 166 765.00 | 170 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 615.00 | 30 982.00 | 1 097 634.00 | 516 086.00 |
BZ Autres créances | 160 389.00 | 160 389.00 | 95 321.00 | |
CF Disponibilités | 177 550.00 | 177 550.00 | 206 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | 121 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 321 369.00 | 30 982.00 | 3 290 388.00 | 2 090 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 587.00 | 406 343.00 | 3 778 244.00 | 2 401 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 37 178.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 322 915.00 | 1 072 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 097.00 | 350 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 094 012.00 | 1 554 914.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 960.00 | 8 821.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 960.00 | 8 821.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 314.00 | 92 938.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 416.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 404.00 | 10 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 539.00 | 468 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 379 503.00 | 192 103.00 | ||
EA Autres dettes | 116 097.00 | 73 733.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 667 273.00 | 837 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 244.00 | 2 401 482.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 223.00 | 798 200.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 172.00 | 1 473.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 416.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 081 566.00 | 223 443.00 | 9 305 008.00 | 6 269 628.00 |
FG Production vendue services | 31 808.00 | 31 808.00 | 16 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 113 373.00 | 223 443.00 | 9 336 816.00 | 6 286 499.00 |
FM Production stockée | -3 867.00 | 36 380.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | 2 157.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 029.00 | 159.00 | ||
FQ Autres produits | 94.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 364 404.00 | 6 325 246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 254 550.00 | 4 158 647.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -706 276.00 | -301 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 194 247.00 | 1 321 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 648.00 | 55 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 169.00 | 386 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 624.00 | 127 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 041.00 | 63 014.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 089.00 | 10 073.00 | ||
GE Autres charges | 91.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 430 183.00 | 5 821 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 934 221.00 | 503 922.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 174.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 174.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 184.00 | 9 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 184.00 | 9 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 184.00 | -6 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 920 037.00 | 496 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 249.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | 8 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 358.00 | 2 585.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 139.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 496.00 | 2 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 166.00 | 5 663.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 271 774.00 | 152 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 734.00 | 6 335 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 728 637.00 | 5 985 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 097.00 | 350 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 995.00 | 29 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | 209 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 611.00 | 238 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 602.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863 218.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 204.00 | 62 041.00 | 374 245.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 320.00 | 62 041.00 | 375 361.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 821.00 | 8 139.00 | 16 960.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 892.00 | 17 089.00 | 30 982.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 892.00 | 17 089.00 | 30 982.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 713.00 | 25 228.00 | 47 941.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 089.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 139.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 178.00 | 37 178.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 091 437.00 | 1 091 437.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 46 753.00 | 46 753.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 636.00 | 112 636.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 897.00 | 1 278 219.00 | 56 678.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 172.00 | 203 172.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 142.00 | 35 496.00 | 15 646.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 539.00 | 898 539.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 771.00 | 107 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 782.00 | 64 782.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 128 261.00 | 128 261.00 | ||
VW T.V.A. | 60 047.00 | 60 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 642.00 | 18 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 097.00 | 116 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 869.00 | 1 633 223.00 | 15 646.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 943.00 | |||