ID LOGISTICS SELECTIVE 5
Dépôt
| Dénomination | ID LOGISTICS SELECTIVE 5 |
| Siren | 491540803 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4432 |
| Numéro de Gestion | 2018B00463 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28700 BEVILLE LE COMTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 368 520.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 7 684 672.00 | 175 321.00 | 7 509 351.00 | 1 760 316.00 |
BF Prêts | 7 502.00 | 1 638.00 | 5 864.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 692 174.00 | 176 959.00 | 7 515 215.00 | 2 134 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
BZ Autres créances | 2 481 234.00 | 2 481 234.00 | 1 519 113.00 | |
CF Disponibilités | 90 201.00 | 90 201.00 | 19 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 896 435.00 | 2 896 435.00 | 1 538 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 609.00 | 176 959.00 | 10 411 650.00 | 3 673 452.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 873 539.00 | 868 767.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 523.00 | 4 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 267 062.00 | 1 203 539.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 414 406.00 | 617 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 015.00 | 1 852 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 167.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 144 588.00 | 2 469 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 411 650.00 | 3 673 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 144 588.00 | 2 469 913.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 270 833.00 | 270 833.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 833.00 | 270 833.00 | ||
FQ Autres produits | 33 468.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 270 833.00 | 33 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 168.00 | 20 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 480.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 321.00 | |||
GE Autres charges | 9 771.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 209 551.00 | 31 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 282.00 | 2 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 401.00 | 1 731.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 822.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 401.00 | 2 553.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 160.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 105.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 160.00 | 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 241.00 | 2 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 523.00 | 4 772.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 234.00 | 36 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 711.00 | 31 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 523.00 | 4 772.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 836.00 | 7 684 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 338.00 | 7 684 672.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 836.00 | 7 684 672.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 128 836.00 | 7 692 174.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 175 321.00 | 175 321.00 | ||
06 aucun libellé | 1 478.00 | 160.00 | 1 638.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478.00 | 175 481.00 | 176 959.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 478.00 | 175 481.00 | 176 959.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 175 321.00 | |||
UG ‐ Financières | 160.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 502.00 | 7 502.00 | ||
UX Autres créances clients | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
VB T. V. A. | 208 880.00 | 208 880.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 272 354.00 | 2 272 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 736.00 | 2 813 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 414 406.00 | 8 414 406.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 015.00 | 676 015.00 | ||
VW T.V.A. | 54 167.00 | 54 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 144 588.00 | 9 144 588.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 414 406.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 638.00 | |||