S.E SIRECH HOSTIER
Dépôt
| Dénomination | S.E SIRECH HOSTIER |
| Siren | 491710836 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20897 |
| Numéro de Gestion | 2006B02843 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33360 LATRESNE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 540.00 | 27 071.00 | 26 470.00 | 29 538.00 |
AH Fonds commercial | 164 940.00 | 164 940.00 | 164 940.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
AN Terrains | 1.00 | |||
AP Constructions | 284 058.00 | 219 953.00 | 64 105.00 | 44 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 301.00 | 409 107.00 | 167 194.00 | 139 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 409.00 | 119 014.00 | 13 395.00 | 13 297.00 |
CU Autres participations | 553 293.00 | 553 293.00 | 462 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 763.00 | 41 763.00 | 40 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 813 806.00 | 775 145.00 | 1 038 660.00 | 895 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 988.00 | 206 988.00 | 239 303.00 | |
BN En cours de production de biens | 242 017.00 | 11 393.00 | 230 625.00 | 278 646.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 793.00 | 68 516.00 | 2 221 277.00 | 1 972 276.00 |
BZ Autres créances | 835 597.00 | 835 597.00 | 829 175.00 | |
CF Disponibilités | 461 070.00 | 461 070.00 | 676 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 512.00 | 54 512.00 | 42 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 089 978.00 | 79 908.00 | 4 010 070.00 | 4 038 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 783.00 | 855 054.00 | 5 048 730.00 | 4 933 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 918 600.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 430.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 744.00 | 689 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 290.00 | 12 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 525 064.00 | 1 362 743.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 250.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 55 009.00 | 21 841.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 259.00 | 21 841.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 217.00 | 516 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 2 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 604.00 | 1 334 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 617.00 | 1 544 676.00 | ||
EA Autres dettes | 147 172.00 | 6 477.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 047.00 | 144 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 403 407.00 | 3 548 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 730.00 | 4 933 411.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 20 128.00 | 20 128.00 | 20 643.00 | |
FG Production vendue services | 8 136 001.00 | 937 854.00 | 9 073 855.00 | 8 736 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 156 129.00 | 937 854.00 | 9 093 983.00 | 8 756 971.00 |
FM Production stockée | -38 914.00 | -244 235.00 | ||
FN Production immobilisée | 45 016.00 | 8 143.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 736.00 | 7 078.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 951.00 | 226 178.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 264 783.00 | 8 754 149.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 820 368.00 | 1 629 320.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 314.00 | -12 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 157 628.00 | 3 246 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 387.00 | 191 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 738 573.00 | 2 700 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 093 432.00 | 1 061 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 715.00 | 89 898.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 909.00 | 9 701.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 009.00 | 21 842.00 | ||
GE Autres charges | 4 752.00 | 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 263 087.00 | 8 939 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 695.00 | -185 197.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 824.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 292 503.00 | 188 803.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 909.00 | 1 649.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 294 412.00 | 190 452.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 888.00 | 6 267.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 888.00 | 6 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 282 524.00 | 184 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 395.00 | -1 012.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | 25 447.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 103.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 239.00 | 28 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 835.00 | 19 970.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 058.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 144.00 | 19 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 905.00 | 8 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -5 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 433.00 | 8 973 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 420 144.00 | 8 960 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 290.00 | 12 765.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 093.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 138.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 480.00 | 7 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 559.00 | 203 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 468.00 | 137 177.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 507.00 | 348 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 204.00 | 992 769.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 588.00 | 595 056.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 792.00 | 1 813 806.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 002.00 | 3 069.00 | 27 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 319.00 | 99 647.00 | 5 891.00 | 748 075.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 321.00 | 102 715.00 | 5 891.00 | 775 145.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 259.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 842.00 | 120 259.00 | 21 842.00 | 120 259.00 |
02 aucun libellé | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 285.00 | 11 393.00 | 2 285.00 | 11 393.00 |
6T Sur comptes clients | 26 729.00 | 46 516.00 | 4 730.00 | 68 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 014.00 | 57 909.00 | 7 015.00 | 79 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 856.00 | 178 168.00 | 28 856.00 | 200 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 918.00 | 28 856.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 763.00 | 420.00 | 41 343.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 252.00 | 79 252.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 210 541.00 | 2 210 541.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
VB T. V. A. | 83 750.00 | 83 750.00 | ||
VP Divers | 143 133.00 | 143 133.00 | ||
VC Groupe et associés | 304 663.00 | 304 663.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 752.00 | 295 752.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 512.00 | 54 512.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 665.00 | 3 180 322.00 | 41 343.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 310.00 | 139 196.00 | 379 114.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 748.00 | 3 748.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 604.00 | 966 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 532 741.00 | 532 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 889.00 | 399 889.00 | ||
VW T.V.A. | 568 085.00 | 568 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 902.00 | 12 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 172.00 | 147 172.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 253 047.00 | 253 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 407.00 | 3 024 292.00 | 379 114.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 968.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||