TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT |
| Siren | 491909446 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68440 |
| Numéro de Gestion | 2006B17879 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 323.00 | 138 317.00 | 12 006.00 | 321 896.00 |
AH Fonds commercial | 562 734.00 | 562 734.00 | 562 803.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878 673.00 | 877 397.00 | 2 001 277.00 | 613 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 292.00 | |||
CU Autres participations | 4 575 843.00 | 4 575 843.00 | 3 429 932.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 933 245.00 | 11 933 245.00 | 12 745 477.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 775 149.00 | 129 022.00 | 2 646 128.00 | 585 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 509.00 | 135 509.00 | 87 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 011 476.00 | 1 144 735.00 | 21 866 741.00 | 18 747 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 410.00 | 235 410.00 | 416 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 964 021.00 | 84 922.00 | 22 879 099.00 | 18 251 096.00 |
BZ Autres créances | 2 438 418.00 | 2 438 418.00 | 1 060 314.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 746 093.00 | 185 144.00 | 9 560 949.00 | 9 744 391.00 |
CF Disponibilités | 22 600 251.00 | 22 600 251.00 | 17 752 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 115 511.00 | 3 115 511.00 | 2 655 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 099 704.00 | 270 066.00 | 60 829 637.00 | 49 880 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 452 599.00 | 452 599.00 | 575 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 563 778.00 | 1 414 801.00 | 83 148 977.00 | 69 202 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 962 836.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 528 900.00 | 2 528 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 143 291.00 | 25 143 291.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 252 890.00 | 252 890.00 | ||
DG Autres réserves | 819 064.00 | 819 064.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 160 230.00 | 647 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 674 122.00 | 8 099 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 578 497.00 | 37 491 075.00 | ||
DP Provisions pour risques | 465 253.00 | 575 104.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 495 895.00 | 232 336.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 961 148.00 | 807 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511 694.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 1 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 087 043.00 | 15 265 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 006 221.00 | 11 474 581.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546 491.00 | |||
EA Autres dettes | 13 421 276.00 | 1 085 627.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 227.00 | 515 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 605 317.00 | 30 854 431.00 | ||
ED (V) | 4 015.00 | 49 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 148 977.00 | 69 202 828.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 605 257.00 | 30 853 111.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 77 788 960.00 | 19 706 330.00 | 97 495 290.00 | 68 682 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 788 960.00 | 19 706 330.00 | 97 495 290.00 | 68 682 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 779.00 | |||
FQ Autres produits | 225 296.00 | 10 999.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 720 586.00 | 68 993 311.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 014 955.00 | 31 573 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605 893.00 | 2 115 472.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 508 833.00 | 16 344 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 968 144.00 | 5 854 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 341 687.00 | 358 030.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 922.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 654.00 | 232 336.00 | ||
GE Autres charges | 1 203 460.00 | 802 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 740 547.00 | 57 281 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 980 039.00 | 11 711 887.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 94 754.00 | 222 524.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 219 075.00 | 1 214 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 636.00 | 20 014.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 506.00 | 14 307.00 | ||
GN Différences positives de change | 58 080.00 | 123 669.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 530 851.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 502 050.00 | 2 125 845.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 144.00 | 576 592.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 191.00 | 42.00 | ||
GS Différences négatives de change | -100 305.00 | 229 063.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 911.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 141 941.00 | 805 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 360 109.00 | 1 320 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 340 148.00 | 13 032 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 395.00 | 82 179.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 395.00 | 82 179.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 280 572.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 294.00 | 69 004.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 794.00 | 349 576.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 601.00 | -267 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704 627.00 | 4 665 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 492 032.00 | 71 201 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 817 910.00 | 63 102 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 674 122.00 | 8 099 023.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 111.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 317.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 388.00 | 1 735 420.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 978 073.00 | 8 201 512.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 704 778.00 | 9 936 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 259.00 | 713 057.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 134.00 | 2 878 673.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 759 841.00 | 19 419 746.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 630 235.00 | 23 011 476.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 618.00 | 10 359.00 | 143 659.00 | 138 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 877.00 | 324 090.00 | 3 570.00 | 877 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 494.00 | 334 448.00 | 147 229.00 | 1 015 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 654.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 452 599.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 495 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 440.00 | 1 276 213.00 | 122 506.00 | 1 961 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 440.00 | 1 276 213.00 | 122 506.00 | 1 961 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 654.00 | |||
UG ‐ Financières | 122 506.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 933 245.00 | 11 933 245.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 135 509.00 | 29 591.00 | 105 917.00 | |
UX Autres créances clients | 22 964 021.00 | 22 964 021.00 | ||
VP Divers | 2 438 418.00 | 2 438 418.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 115 511.00 | 3 115 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 586 703.00 | 40 480 786.00 | 105 917.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 087 043.00 | 14 087 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 006 221.00 | 13 006 221.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546 491.00 | 1 546 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 421 276.00 | 13 421 276.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 544 227.00 | 544 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 605 257.00 | 42 605 257.00 | ||