SEOLIS
Dépôt
| Dénomination | SEOLIS |
| Siren | 492041066 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2685 |
| Numéro de Gestion | 2006B00297 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79025 NIORT CEDEX |
2020
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598 682.00 | 6 632 674.00 | 966 007.00 | 977 113.00 |
AN Terrains | 1 609 016.00 | 164 704.00 | 1 444 312.00 | 1 410 177.00 |
AP Constructions | 8 022 734.00 | 2 369 694.00 | 5 653 040.00 | 5 927 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 969.00 | 1 103 252.00 | 578 717.00 | 580 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 350 353.00 | 5 151 835.00 | 8 198 518.00 | 6 363 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 045.00 | 329 045.00 | 1 402 430.00 | |
CU Autres participations | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 201 199.00 | 5 201 199.00 | 5 209 397.00 | |
BF Prêts | 48 076.00 | 48 076.00 | 58 522.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 745 819.00 | 1 745 819.00 | 1 738 119.00 | |
BJ TOTAL (I) | 93 586 896.00 | 15 422 160.00 | 78 164 735.00 | 77 667 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 754 669.00 | 144 465.00 | 2 610 204.00 | 3 057 577.00 |
BN En cours de production de biens | 445 752.00 | 445 752.00 | 400 706.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109 726.00 | 2 109 726.00 | 4 369 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 169 119.00 | 2 340 239.00 | 58 828 879.00 | 60 402 492.00 |
BZ Autres créances | 61 939 254.00 | 61 939 254.00 | 50 611 610.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 484 511.00 | 18 484 511.00 | 25 280 000.00 | |
CF Disponibilités | 23 420 038.00 | 23 420 038.00 | 9 488 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 698 036.00 | 1 698 036.00 | 1 593 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 172 021 107.00 | 2 484 704.00 | 169 536 402.00 | 155 204 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 608 004.00 | 17 906 865.00 | 247 701 138.00 | 232 872 243.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 116 000.00 | 72 116 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 029 274.00 | 1 893 720.00 | ||
DG Autres réserves | 22 131 958.00 | 22 131 958.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 424 240.00 | 13 848 715.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 661.00 | 2 711 078.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 46 266.00 | |||
DL TOTAL (I) | 114 665 133.00 | 112 747 738.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 44 058.00 | |||
DN Avances conditionnées | 1 501 591.00 | 1 543 385.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 501 591.00 | 1 587 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 727 258.00 | 735 739.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 251 446.00 | 2 821 240.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 978 704.00 | 3 556 979.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 871 745.00 | 13 477 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 247.00 | 1 713 067.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 119 143.00 | 25 724 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 532 177.00 | 47 408 711.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 462 740.00 | 23 475 648.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 793.00 | 82 490.00 | ||
EA Autres dettes | 337 544.00 | 546 396.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 029 315.00 | 2 551 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 127 555 709.00 | 114 980 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 701 138.00 | 232 872 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 157 475 858.00 | 157 475 858.00 | 152 613 228.00 | |
FD Production vendue biens | 112 231.00 | 112 231.00 | 324 207.00 | |
FG Production vendue services | 19 368 692.00 | 19 368 692.00 | 17 848 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 956 783.00 | 176 956 783.00 | 170 786 144.00 | |
FM Production stockée | 45 046.00 | 75 618.00 | ||
FN Production immobilisée | 155 484.00 | 12 287.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 008 680.00 | 2 209 907.00 | ||
FQ Autres produits | 213 931.00 | 344 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 179 379 925.00 | 173 427 968.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 717 469.00 | 138 829 944.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 821 880.00 | 5 650 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 408 477.00 | 99 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 636 851.00 | 9 049 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161 129.00 | 1 171 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 478 712.00 | 7 366 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 313 929.00 | 5 161 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 115 464.00 | 1 359 515.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 535 911.00 | 812 682.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 455 572.00 | 17 000.00 | ||
GE Autres charges | 770 322.00 | 720 299.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 177 415 719.00 | 170 238 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 964 206.00 | 3 189 186.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 590.00 | 1 806.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 904 242.00 | 768 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 905 832.00 | 770 189.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 379 260.00 | 263 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 379 260.00 | 263 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 526 572.00 | 506 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 490 778.00 | 3 695 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 687.00 | 72 657.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 995.00 | 62 385.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 572.00 | 935 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 254.00 | 1 070 708.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 330.00 | 740 654.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 606.00 | 8 403.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 597.00 | 29 023.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 535.00 | 778 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 719.00 | 292 628.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 877.00 | 533 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 902 959.00 | 743 722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 950 013.00 | 175 268 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 986 352.00 | 172 557 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 661.00 | 2 711 079.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229 286.00 | 387 019.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 977 831.00 | 3 792 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 070 126.00 | 85 470.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 277 243.00 | 4 265 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 623.00 | 7 598 682.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 665.00 | 24 993 119.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 845.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 501.00 | 60 995 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 955 790.00 | 93 586 896.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252 173.00 | 398 125.00 | 17 623.00 | 6 632 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 293 277.00 | 759 177.00 | 262 968.00 | 8 789 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 545 450.00 | 1 157 302.00 | 280 592.00 | 15 422 160.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 451 453.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 275 805.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 251 446.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 556 979.00 | 477 126.00 | 55 400.00 | 3 978 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 569.00 | 41 505.00 | 2 609.00 | 144 465.00 |
6T Sur comptes clients | 2 271 792.00 | 1 998 284.00 | 1 929 837.00 | 2 340 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 651 866.00 | 651 866.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093 315.00 | 2 039 789.00 | 2 648 400.00 | 2 484 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650 294.00 | 2 516 915.00 | 2 703 800.00 | 6 463 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 991 483.00 | 1 068 738.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 597.00 | 414 572.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 201 199.00 | 77 370.00 | 5 123 829.00 | |
UP Prêts | 48 076.00 | 10 445.00 | 37 631.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 745 819.00 | 1 434 888.00 | 310 931.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 016 873.00 | 3 016 873.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 152 245.00 | 58 152 245.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969 882.00 | 2 969 882.00 | ||
VB T. V. A. | 3 117 408.00 | 3 117 408.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 641 451.00 | 5 641 451.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 798 172.00 | 49 798 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 340.00 | 412 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 698 036.00 | 1 698 036.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 801 505.00 | 126 329 114.00 | 5 472 391.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 871 745.00 | 4 761 718.00 | 4 110 027.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 821.00 | 109 821.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 532 177.00 | 50 532 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850 956.00 | 2 850 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040 976.00 | 2 040 976.00 | ||
VW T.V.A. | 8 551 458.00 | 8 551 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 019 349.00 | 26 019 349.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 793.00 | 117 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 975 426.00 | 975 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 544.00 | 337 544.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 029 315.00 | 2 029 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 436 565.00 | 98 326 538.00 | 4 110 027.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 412 173.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | 166.00 | ||