RAILMAT
Dépôt
| Dénomination | RAILMAT |
| Siren | 492081625 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2174 |
| Numéro de Gestion | 2006B00763 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13130 BERRE L ETANG |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 723 475.00 | 218 970.00 | 504 505.00 | |
AN Terrains | 24 326.00 | 18 956.00 | 5 369.00 | |
AP Constructions | 7 441.00 | 5 439.00 | 2 003.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106 238.00 | 1 388 249.00 | 717 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 693.00 | 22 468.00 | 4 225.00 | |
CU Autres participations | 9 450.00 | 9 450.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 940.00 | 50 940.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 948 864.00 | 1 654 381.00 | 1 294 482.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 110.00 | 431 110.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 882 505.00 | 3 882 505.00 | ||
BZ Autres créances | 791 376.00 | 791 376.00 | ||
CF Disponibilités | 176 151.00 | 176 151.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 016 255.00 | 1 016 255.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 297 398.00 | 6 297 398.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 246 262.00 | 1 654 381.00 | 7 591 880.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 142.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 058.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 914.00 | |||
DG Autres réserves | 579 429.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 784.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 476 759.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 883.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 169.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 779.00 | |||
EA Autres dettes | 712 290.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 115 121.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 880.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 349 742.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692 993.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 790 504.00 | 8 790 504.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 790 504.00 | 8 790 504.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 285.00 | |||
FQ Autres produits | 38 885.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 858 674.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 607.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 290 036.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 897 657.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 012.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 325 306.00 | |||
FZ Charges sociales | 543 890.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 322 480.00 | |||
GE Autres charges | 2 857.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 481 845.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -623 171.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 693.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 115 693.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 676.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -738 848.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 473.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 473.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 679.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 610.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 136.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 887 163.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 634 947.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 784.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 514 692.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 337.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 163.00 | 27 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 374.00 | 940.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 312.00 | 28 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 710.00 | 2 164 698.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 924.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | 60 390.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 633.00 | 2 948 864.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 948.00 | 948.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | 948.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | 948.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 940.00 | 50 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 882 505.00 | 3 859 217.00 | 23 288.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 213.00 | 62 213.00 | ||
VB T. V. A. | 672 186.00 | 672 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 232.00 | 46 232.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 016 255.00 | 524 663.00 | 491 592.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 877.00 | 5 165 057.00 | 565 820.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 883.00 | 1 061 874.00 | 554 009.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 169.00 | 3 268 799.00 | 211 370.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 893.00 | 120 893.00 | ||
VW T.V.A. | 160 539.00 | 160 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 642.00 | 12 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 290.00 | 712 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 121.00 | 5 349 742.00 | 765 379.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 20.00 | ||