CLINIQUE DE MONTEVRAIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE MONTEVRAIN |
| Siren | 492139027 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1495 |
| Numéro de Gestion | 2012B00556 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 573.00 | 196 506.00 | 66 067.00 | 3 145.00 |
AP Constructions | 76 763.00 | 11 595.00 | 65 168.00 | 50 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 265.00 | 751 367.00 | 217 898.00 | 263 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 772.00 | 993 392.00 | 459 380.00 | 491 037.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 56 010.00 | 56 010.00 | 42 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 817 392.00 | 1 952 860.00 | 864 532.00 | 852 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 659.00 | 47 659.00 | 45 590.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | 1 250.00 | 2 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 141.00 | 29 468.00 | 555 673.00 | 460 344.00 |
BZ Autres créances | 705 563.00 | 705 563.00 | 1 479 614.00 | |
CF Disponibilités | 1 657 182.00 | 1 657 182.00 | 409 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 324 377.00 | 324 377.00 | 323 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 321 172.00 | 29 468.00 | 3 291 704.00 | 2 720 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 564.00 | 1 982 328.00 | 4 156 236.00 | 3 573 276.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 150.00 | 161 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 407 697.00 | 397 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 460.00 | 1 186 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 830 308.00 | 1 898 847.00 | ||
DP Provisions pour risques | 190 397.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 190 397.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 488.00 | 3 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 449.00 | 435 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 274.00 | 1 068 511.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 938.00 | 20 560.00 | ||
EA Autres dettes | 124 806.00 | 106 867.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 493.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 135 532.00 | 1 634 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 236.00 | 3 573 276.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 269 882.00 | 11 269 882.00 | 11 044 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 269 882.00 | 11 269 882.00 | 11 044 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 78 119.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 950.00 | 81 203.00 | ||
FQ Autres produits | 9 096.00 | 4 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 431 049.00 | 11 130 191.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835.00 | 994.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 748.00 | 231 232.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 069.00 | 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 680 697.00 | 3 812 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 657 743.00 | 565 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 332 012.00 | 3 071 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 473 592.00 | 1 383 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 061.00 | 289 909.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 468.00 | 30 729.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 000.00 | 40 000.00 | ||
GE Autres charges | 19 322.00 | 5 307.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 711 409.00 | 9 430 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 719 639.00 | 1 699 445.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 044.00 | 7 298.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 044.00 | 7 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 044.00 | 7 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 726 684.00 | 1 706 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 170.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 397.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 895.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 895.00 | 13 170.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 122.00 | 200 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 342 206.00 | 332 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 438 093.00 | 11 150 659.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330 632.00 | 9 964 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 460.00 | 1 186 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 895.00 | 69 678.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 727.00 | 139 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 851.00 | 12 169.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 472.00 | 220 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 817 392.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 749.00 | 6 757.00 | 196 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 050.00 | 202 304.00 | 1 756 354.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 799.00 | 209 061.00 | 1 952 860.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 123 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 150 397.00 | 190 397.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 729.00 | 29 468.00 | 30 729.00 | 29 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 729.00 | 29 468.00 | 30 729.00 | 29 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 729.00 | 179 865.00 | 30 729.00 | 219 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 468.00 | 30 729.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 397.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 56 010.00 | 56 010.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 468.00 | 29 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 555 673.00 | 555 673.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 155 525.00 | 155 525.00 | ||
VP Divers | 103 720.00 | 103 720.00 | ||
VC Groupe et associés | 408 998.00 | 408 998.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 154.00 | 37 154.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 324 377.00 | 324 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 091.00 | 1 671 091.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 449.00 | 797 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 524 632.00 | 524 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 636.00 | 419 630.00 | ||
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 806.00 | 163 806.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 294.00 | 128 294.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 493.00 | 80 493.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 532.00 | 2 135 532.00 | ||