DISTRAL EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | DISTRAL EXPLOITATION |
| Siren | 492361480 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2673 |
| Numéro de Gestion | 2006B60218 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62380 Lumbres |
2021
2020
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 505.00 | 184 762.00 | 2 742.00 | |
AH Fonds commercial | 1 733 854.00 | 1 733 854.00 | ||
AN Terrains | 2 794 489.00 | 32 807.00 | 2 761 682.00 | |
AP Constructions | 14 088 293.00 | 7 815 987.00 | 6 272 306.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975 002.00 | 1 089 191.00 | 885 810.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 686.00 | 942 947.00 | 245 739.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 903 990.00 | 903 990.00 | ||
BF Prêts | 111 448.00 | 111 448.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 878.00 | 12 878.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 996 145.00 | 10 065 695.00 | 12 930 450.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 256.00 | 12 256.00 | ||
BT Marchandises | 3 907 843.00 | 39 800.00 | 3 868 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 939.00 | 17 813.00 | 523 126.00 | |
BZ Autres créances | 773 492.00 | 773 492.00 | ||
CF Disponibilités | 1 728 667.00 | 1 728 667.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 277 369.00 | 277 369.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 240 566.00 | 57 613.00 | 7 182 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 236 710.00 | 10 123 308.00 | 20 113 402.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 931 001.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 540 853.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 687.00 | |||
DK Provisions réglementées | 783 247.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 586 788.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 368.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 368.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 567 168.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 941.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 855.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 027.00 | |||
EA Autres dettes | 192 655.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 513 246.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 113 402.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 071 518.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 406 730.00 | 53 406 730.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 601 545.00 | 5 601 545.00 | ||
FG Production vendue services | 972 688.00 | 972 688.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 980 963.00 | 59 980 963.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 163 209.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 046.00 | |||
FQ Autres produits | 388 216.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 796 435.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 559 664.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 106 889.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 531 541.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 641.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 376 149.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 964 594.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 229 485.00 | |||
FZ Charges sociales | 901 406.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 034 761.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 613.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 368.00 | |||
GE Autres charges | 116 629.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 898 741.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 897 694.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 40.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 497.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 589.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 126.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 173 365.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 173 365.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -171 239.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 726 455.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 017.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 831.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 979.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 827.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 077.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 821.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 033.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 205.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 576.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 271 986.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 000 388.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 712 701.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 687.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 860.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 8 339.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916 780.00 | 4 819.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 034 855.00 | 213 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 878.00 | 51 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 953 513.00 | 269 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | 1 921 359.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 675.00 | 20 046 470.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 838.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 108.00 | 1 028 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 023.00 | 22 996 145.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 720.00 | 2 282.00 | 240.00 | 184 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 557.00 | 1 032 479.00 | 197 104.00 | 9 880 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 228 277.00 | 1 034 761.00 | 197 344.00 | 10 065 695.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 783 247.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 702 112.00 | 81 135.00 | 783 247.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 368.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 979.00 | 13 368.00 | 100 979.00 | 13 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 269.00 | 39 800.00 | 39 269.00 | 39 800.00 |
6T Sur comptes clients | 30 586.00 | 17 813.00 | 30 586.00 | 17 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 855.00 | 57 613.00 | 69 855.00 | 57 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 946.00 | 152 117.00 | 170 834.00 | 854 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 981.00 | 69 855.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 135.00 | 100 979.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 111 448.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 878.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 429.00 | |||
UX Autres créances clients | 519 510.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 459.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 349 619.00 | |||
VB T. V. A. | 105 226.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 708.00 | |||
VP Divers | 40 419.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 959.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 277 369.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 125.00 | 1 591 799.00 | 124 326.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 567 168.00 | 714 599.00 | 2 816 306.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 781.00 | 12 781.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 855.00 | 3 389 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 780 437.00 | 780 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 083.00 | 510 083.00 | ||
VW T.V.A. | 133 435.00 | 133 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 073.00 | 336 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 589 160.00 | 589 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 655.00 | 192 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 511 646.00 | 6 069 917.00 | 3 405 466.00 | 4 036 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 973.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 164.00 | ||