DISTRIBUTION POITOU-CHARENTES
Dépôt
| Dénomination | DISTRIBUTION POITOU-CHARENTES |
| Siren | 492396411 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5982 |
| Numéro de Gestion | 2006B40207 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17700 SURGERES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 123.00 | 292.00 | 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 908.00 | 10 164.00 | 10 744.00 | 10 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 348.00 | 569 544.00 | 234 804.00 | 284 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 239.00 | 26 239.00 | 26 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 851 911.00 | 579 831.00 | 272 079.00 | 321 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | 553.00 | 1 846.00 | |
BT Marchandises | 294 453.00 | 3 822.00 | 290 631.00 | 273 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | 3 275.00 | |
BZ Autres créances | 52 851.00 | 52 851.00 | 83 530.00 | |
CF Disponibilités | 36 463.00 | 36 463.00 | 32 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | 2 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 388 207.00 | 3 822.00 | 384 385.00 | 396 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 118.00 | 583 653.00 | 656 464.00 | 717 686.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 138 777.00 | 125 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 212.00 | -276 356.00 | ||
DK Provisions réglementées | 769.00 | |||
DL TOTAL (I) | -81 416.00 | -142 968.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 146.00 | 2 737.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 146.00 | 2 737.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 922.00 | 272 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 674.00 | 63 078.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 203.00 | |||
EA Autres dettes | 467 939.00 | 516 744.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 727 735.00 | 857 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 464.00 | 717 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 538 908.00 | 3 538 908.00 | 3 549 704.00 | |
FG Production vendue services | 6 108.00 | 6 108.00 | 4 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 015.00 | 3 545 015.00 | 3 554 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 389.00 | 35 886.00 | ||
FQ Autres produits | 2 616.00 | 1 557.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 560 021.00 | 3 591 670.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 023 284.00 | 3 065 790.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 212.00 | -65 175.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 294.00 | -1 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 486 790.00 | 517 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 581.00 | 18 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 968.00 | 190 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 392.00 | 73 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 639.00 | 30 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 822.00 | 6 904.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 146.00 | 2 737.00 | ||
GE Autres charges | 2 935.00 | 5 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 784 638.00 | 3 844 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -224 618.00 | -252 473.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 341.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 341.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 707.00 | 4 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 707.00 | 4 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 365.00 | -4 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -228 983.00 | -256 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 965.00 | 53 563.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 067.00 | 53 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 21 592.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 956.00 | 53 563.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 897.00 | 75 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 830.00 | -21 592.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 601.00 | -1 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 429.00 | 3 645 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 641.00 | 3 921 590.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 212.00 | -276 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 925.00 | 21 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 239.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 580.00 | 21 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 216.00 | 825 256.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 216.00 | 851 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 83.00 | 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 412.00 | 29 556.00 | 4 260.00 | 579 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 452.00 | 29 639.00 | 4 260.00 | 579 831.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 146.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 737.00 | 10 146.00 | 2 737.00 | 10 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737.00 | 10 146.00 | 2 737.00 | 10 146.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 239.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 626.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 15 124.00 | |||
VP Divers | 748.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 585.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 193.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 977.00 | 56 738.00 | 26 239.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 922.00 | 184 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 456.00 | 36 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 467 939.00 | 467 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 735.00 | 726 535.00 | 1 200.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||