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DISTRIBUTION POITOU-CHARENTES

Dépôt

DénominationDISTRIBUTION POITOU-CHARENTES
Siren492396411
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt5982
Numéro de Gestion2006B40207
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17700 SURGERES
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 416.00 123.00 292.00 376.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 20 908.00 10 164.00 10 744.00 10 141.00
AT Autres immobilisations corporelles 804 348.00 569 544.00 234 804.00 284 371.00
BH Autres immobilisations financières 26 239.00 26 239.00 26 239.00
BJ TOTAL (I) 851 911.00 579 831.00 272 079.00 321 128.00
BL Matières premières, approvisionnements 553.00 553.00 1 846.00
BT Marchandises 294 453.00 3 822.00 290 631.00 273 337.00
BX Clients et comptes rattachés 2 626.00 2 626.00 3 275.00
BZ Autres créances 52 851.00 52 851.00 83 530.00
CF Disponibilités 36 463.00 36 463.00 32 367.00
CH Charges constatées d’avance 1 261.00 1 261.00 2 204.00
CJ TOTAL (II) 388 207.00 3 822.00 384 385.00 396 559.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 240 118.00 583 653.00 656 464.00 717 686.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00
DF Réserves réglementées (1) 138 777.00 125 138.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -229 212.00 -276 356.00
DK Provisions réglementées 769.00
DL TOTAL (I) -81 416.00 -142 968.00
DQ Provisions pour charges 10 146.00 2 737.00
DR TOTAL (IV) 10 146.00 2 737.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 200.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 184 922.00 272 893.00
DY Dettes fiscales et sociales 73 674.00 63 078.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 203.00
EA Autres dettes 467 939.00 516 744.00
EC TOTAL (IV) 727 735.00 857 918.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 656 464.00 717 686.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 538 908.00 3 538 908.00 3 549 704.00
FG Production vendue services 6 108.00 6 108.00 4 524.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 545 015.00 3 545 015.00 3 554 228.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 389.00 35 886.00
FQ Autres produits 2 616.00 1 557.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 560 021.00 3 591 670.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 023 284.00 3 065 790.00
FT Variation de stock (marchandises) -14 212.00 -65 175.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 294.00 -1 612.00
FW Autres achats et charges externes 486 790.00 517 915.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 19 581.00 18 210.00
FY Salaires et traitements 163 968.00 190 178.00
FZ Charges sociales 57 392.00 73 589.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 29 639.00 30 461.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 822.00 6 904.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10 146.00 2 737.00
GE Autres charges 2 935.00 5 147.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 784 638.00 3 844 143.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -224 618.00 -252 473.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 341.00
GP Total des produits financiers (V) 341.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 707.00 4 211.00
GU Total des charges financières (VI) 4 707.00 4 211.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 365.00 -4 211.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -228 983.00 -256 684.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 40 965.00 53 563.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 102.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 41 067.00 53 563.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 070.00 21 592.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 40 956.00 53 563.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 871.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 43 897.00 75 156.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 830.00 -21 592.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 601.00 -1 920.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 601 429.00 3 645 234.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 830 641.00 3 921 590.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -229 212.00 -276 356.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 416.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 848 925.00 21 546.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 26 239.00
0G ACQUISITIONS Total Général 875 580.00 21 546.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 416.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 45 216.00 825 256.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 26 239.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 45 216.00 851 911.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 40.00 83.00 123.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 554 412.00 29 556.00 4 260.00 579 708.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 554 452.00 29 639.00 4 260.00 579 831.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 10 146.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 737.00 10 146.00 2 737.00 10 146.00
7C TOTAL GENERAL 2 737.00 10 146.00 2 737.00 10 146.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 26 239.00
UX Autres créances clients 2 626.00
UY Personnel et comptes rattachés 200.00
VB T. V. A. 15 124.00
VP Divers 748.00
VC Groupe et associés 8 585.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28 193.00
VS Charges constatées d’avance 1 261.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 82 977.00 56 738.00 26 239.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 200.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 184 922.00 184 922.00
8C Personnel et comptes rattachés 32 467.00 32 467.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36 456.00 36 456.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 750.00 4 750.00
VI Groupe et associés 467 939.00 467 939.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 727 735.00 726 535.00 1 200.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 7.00