COMPAGNIE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE OCEANE |
| Siren | 492497490 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 6224 |
| Numéro de Gestion | 2007B00966 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 968.00 | 166 780.00 | 278 188.00 | 335 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 235.00 | 40 184.00 | 38 050.00 | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 242.00 | 119 582.00 | 98 660.00 | 42 002.00 |
BF Prêts | 306 240.00 | 306 240.00 | 263 902.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | 7 490.00 | 7 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 055 174.00 | 326 547.00 | 728 628.00 | 652 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 365.00 | 146 365.00 | 133 424.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 620.00 | 10 620.00 | 11 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 905.00 | 32 836.00 | 807 069.00 | 645 073.00 |
BZ Autres créances | 4 962 904.00 | 4 962 904.00 | 5 265 542.00 | |
CF Disponibilités | 89 584.00 | 89 584.00 | 87 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 361 508.00 | 361 508.00 | 178 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 410 885.00 | 32 836.00 | 6 378 050.00 | 6 321 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 466 059.00 | 359 383.00 | 7 106 676.00 | 6 974 390.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 250.00 | 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 600.00 | 751 280.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 127 094.00 | 132 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | 925 944.00 | 1 203 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 090.00 | 37 149.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 286.00 | 58 349.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 376.00 | 95 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 820.00 | 7 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 686.00 | 1 032 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 703.00 | 2 649 089.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 661.00 | 132 789.00 | ||
EA Autres dettes | 2 264.00 | 2 263.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727 170.00 | 1 850 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 132 358.00 | 5 675 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 676.00 | 6 974 390.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 132 358.00 | 5 675 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 639.00 | 3 639.00 | ||
FG Production vendue services | 21 516 105.00 | 21 516 105.00 | 21 300 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 519 744.00 | 21 519 744.00 | 21 300 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 635 788.00 | 488 298.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 687.00 | 101 855.00 | ||
FQ Autres produits | 171 888.00 | 174 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 612 107.00 | 22 065 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 466 660.00 | 1 156 127.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 941.00 | -22 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 150 126.00 | 6 137 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261 628.00 | 2 199 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 855 135.00 | 9 443 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 161 391.00 | 2 119 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 105.00 | 30 269.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 706.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 860.00 | 40 613.00 | ||
GE Autres charges | 31 305.00 | 27 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 090 270.00 | 21 136 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 521 837.00 | 929 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 967.00 | 526.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 967.00 | 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 967.00 | 526.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 522 804.00 | 929 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 924.00 | 20 617.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 924.00 | 20 617.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 924.00 | -4 383.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 864.00 | 171 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 682 998.00 | 22 086 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 203 398.00 | 21 335 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 600.00 | 751 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 788.00 | 78 179.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 741.00 | 112 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 392.00 | 42 338.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 921.00 | 233 253.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 476.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 313 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 055 174.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 494.00 | 135 286.00 | 166 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 947.00 | 21 819.00 | 159 767.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 441.00 | 157 105.00 | 326 547.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 286.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 090.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 499.00 | 19 860.00 | 66 983.00 | 48 376.00 |
6T Sur comptes clients | 35 550.00 | 2 714.00 | 32 836.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 550.00 | 2 714.00 | 32 836.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 131 049.00 | 19 860.00 | 69 697.00 | 81 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 860.00 | 69 697.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 306 240.00 | 306 240.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | 7 490.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 501.00 | 26 501.00 | ||
UX Autres créances clients | 813 404.00 | 813 404.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | ||
VB T. V. A. | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 750 782.00 | 4 750 782.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 576.00 | 100 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 361 508.00 | 361 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 047.00 | 6 171 807.00 | 306 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 686.00 | 1 067 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 920.00 | 1 146 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 524.00 | 913 524.00 | ||
VW T.V.A. | 25 945.00 | 25 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 314.00 | 89 314.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 661.00 | 140 661.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 820.00 | 18 820.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 727 170.00 | 2 727 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 358.00 | 6 132 358.00 | ||