GP INVEST
Dépôt
| Dénomination | GP INVEST |
| Siren | 492662598 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3271 |
| Numéro de Gestion | 2010B00085 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 CHATELLERAULT |
2020
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 786.00 | 15 786.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 161 410.00 | 88 221.00 | 73 190.00 | 85 941.00 |
CU Autres participations | 10 149 987.00 | 1 160 988.00 | 8 989 000.00 | 9 332 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885.00 | 885.00 | 409.00 | |
BF Prêts | 265 798.00 | 259 773.00 | 6 025.00 | 1 994 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 645.00 | 88 645.00 | 88 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 682 512.00 | 1 524 768.00 | 9 157 744.00 | 11 502 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 72 951.00 | 72 951.00 | 74 386.00 | |
BZ Autres créances | 12 471 869.00 | 1 155 199.00 | 11 316 670.00 | 10 067 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 089 105.00 | 1 089 105.00 | 378 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | 6 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 637 242.00 | 1 155 199.00 | 14 482 043.00 | 10 529 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 319 754.00 | 2 679 967.00 | 23 639 787.00 | 22 031 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355 328.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 8 319 843.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 496 506.00 | 18 496 506.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 668.00 | 70 668.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 231 662.00 | 222 335.00 | ||
DG Autres réserves | 145 969.00 | 668 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 179 572.00 | 186 536.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 226.00 | 52 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 786 459.00 | 19 697 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 525.00 | 1 410 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 002.00 | 811 906.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 696.00 | 38 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 331 106.00 | 73 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 853 329.00 | 2 334 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 639 787.00 | 22 031 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 458 969.00 | 488 155.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 290 397.00 | 290 397.00 | 265 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 397.00 | 290 397.00 | 265 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 739.00 | 621 654.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 734 148.00 | 887 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 315 062.00 | 231 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 647.00 | 15 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 309.00 | 184 922.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 740.00 | 69 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 340.00 | 20 202.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 467.00 | 443 739.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 963 575.00 | 966 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 428.00 | -79 103.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 168 774.00 | 129 116.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 192.00 | 23 170.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 263.00 | 1 147.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 239.00 | 730 579.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 345 468.00 | 884 011.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 420 761.00 | 743 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 785.00 | 79 776.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 505 546.00 | 823 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -160 078.00 | 60 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -389 505.00 | -18 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 54 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 864.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 894.00 | 54 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 364.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 060.00 | 56 358.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 855.00 | 2 859.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 139.00 | 59 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661 245.00 | -5 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 822.00 | -210 617.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 510.00 | 1 825 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 082.00 | 1 638 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 179 572.00 | 186 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 527.00 | 8 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 567 553.00 | 2 199 367.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 780 652.00 | 2 208 111.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 15 786.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 860.00 | 161 410.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 571 700.00 | 689 905.00 | 10 505 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 571 700.00 | 734 551.00 | 10 682 512.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 572.00 | 2 786.00 | 15 786.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 586.00 | 19 340.00 | 39 705.00 | 88 221.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 158.00 | 19 340.00 | 42 491.00 | 104 007.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 226.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 235.00 | 1 855.00 | 32 864.00 | 21 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 160 988.00 | |||
06 aucun libellé | 259 773.00 | 259 773.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 187 471.00 | 411 467.00 | 443 739.00 | 1 155 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 710.00 | 1 832 228.00 | 594 978.00 | 2 575 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 945.00 | 1 834 083.00 | 627 842.00 | 2 597 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 411 467.00 | 443 739.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 420 761.00 | 151 239.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 855.00 | 32 864.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 885.00 | 885.00 | ||
UP Prêts | 265 798.00 | 265 798.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 88 645.00 | 88 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 951.00 | 72 951.00 | ||
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | ||
VP Divers | 96.00 | 96.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 463 352.00 | 4 143 509.00 | 8 319 843.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 903 465.00 | 4 583 622.00 | 8 319 843.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 525.00 | 7 525.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 696.00 | 61 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 058.00 | 27 058.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 269 225.00 | 4 269 225.00 | ||
VW T.V.A. | 28 854.00 | 28 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 403 002.00 | 8 642.00 | 394 360.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 329.00 | 5 458 969.00 | 394 360.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||