ACTIS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ACTIS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 492850557 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23 |
| Numéro de Gestion | 2006B22136 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 123.00 | 6 854.00 | 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 138.00 | 21 180.00 | 7 958.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 313.00 | 30 313.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 66 574.00 | 28 033.00 | 38 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 142.00 | 384 142.00 | ||
BZ Autres créances | 60 910.00 | 60 910.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | 39.00 | ||
CF Disponibilités | 2 031 778.00 | 2 031 778.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 846.00 | 42 846.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 519 715.00 | 2 519 715.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 289.00 | 28 033.00 | 2 558 256.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 255 540.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 876.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 746 416.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 215.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 180.00 | |||
EA Autres dettes | 122 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 811 840.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 256.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 804.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 017 243.00 | 4 017 249.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 243.00 | 4 017 249.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 255.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 980 642.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 032.00 | |||
FY Salaires et traitements | 807 224.00 | |||
FZ Charges sociales | 353 450.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 656.00 | |||
GE Autres charges | 57 025.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 313 028.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 704 227.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 794.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 784.00 | |||
GS Différences négatives de change | 579.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 579.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 205.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 707 431.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 547 607.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 374.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 498.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 876.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | 1 028.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 388.00 | 6 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 611.00 | 7 703.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 094.00 | 15 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 313.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 574.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | 1 133.00 | 6 854.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | 3 524.00 | 21 180.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 377.00 | 4 656.00 | 28 033.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 313.00 | |||
UX Autres créances clients | 384 142.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | |||
VB T. V. A. | 1 580.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 300.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 846.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 211.00 | 487 897.00 | 30 313.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 215.00 | 164 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 550.00 | 178 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 421.00 | 201 421.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 115 923.00 | 115 923.00 | ||
VW T.V.A. | 11 118.00 | 11 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 829.00 | 17 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 364.00 | 122 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 840.00 | 811 804.00 | 36.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 870 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 524.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 271.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515 502.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 170 466.00 | |||
ST Autres comptes | 157 879.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 642.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 21 830.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 202.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 032.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 50 745.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 503.00 | |||