KALELITHOS
Dépôt
| Dénomination | KALELITHOS |
| Siren | 492876958 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17022 |
| Numéro de Gestion | 2006B02171 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
AP Constructions | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 25 597.00 | 74 403.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 252.00 | 22 249.00 | 2 003.00 | |
CU Autres participations | 220 359.00 | 220 359.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 928 239.00 | 1 928 239.00 | ||
BF Prêts | 475 814.00 | 475 814.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 698.00 | 36 698.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 790 497.00 | 52 982.00 | 2 737 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 920.00 | 1 614 920.00 | ||
BZ Autres créances | 117 081.00 | 117 081.00 | ||
CF Disponibilités | 599 797.00 | 599 797.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | 10 486.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 342 285.00 | 2 342 285.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 782.00 | 52 982.00 | 5 079 800.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 802 487.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 748.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 396 236.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 140.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 409.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 542.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 345.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 479.00 | |||
EA Autres dettes | 650.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 683 564.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 800.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 564.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 845.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 132.00 | 12 132.00 | ||
FG Production vendue services | 822 690.00 | 822 690.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 822.00 | 834 822.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 368.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 906 193.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 643 689.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 591.00 | |||
FY Salaires et traitements | 281 877.00 | |||
FZ Charges sociales | 121 849.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 269.00 | |||
GE Autres charges | 879.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 069 155.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -162 961.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 183 663.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 210 995.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 440 444.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 659.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 375.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 446 478.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 889.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 152 889.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 293 589.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 296.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 284.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 284.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 284.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 335.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 586.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 748.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 460.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 743.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 238.00 | 1 742 488.00 | 2 440 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459 140.00 | 2 459 140.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 409.00 | 548 409.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 542.00 | 333 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 345.00 | 330 345.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 564.00 | 3 683 564.00 | ||