OCTOPUSSY
Dépôt
| Dénomination | OCTOPUSSY |
| Siren | 492982376 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 1253 |
| Numéro de Gestion | 2006B00375 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97346 CAYENNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 841.00 | 28 035.00 | 1 806.00 | 1 022.00 |
AP Constructions | 2 972 543.00 | 1 043 437.00 | 1 929 106.00 | 2 144 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 453.00 | 40 954.00 | 24 499.00 | 16 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 742.00 | 333 946.00 | 219 796.00 | 134 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 198.00 | 33 198.00 | 33 198.00 | |
CU Autres participations | 1 399 374.00 | 1 011 850.00 | 387 524.00 | 808 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 680.00 | 937 680.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 11 868.00 | 11 868.00 | 11 868.00 | |
BF Prêts | 15 044.00 | 15 044.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | 5 154.00 | 5 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 023 897.00 | 2 473 266.00 | 3 550 631.00 | 3 155 480.00 |
BN En cours de production de biens | 199 456.00 | 199 456.00 | 287 353.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 139 377.00 | 1 139 377.00 | 955 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 641.00 | 16 641.00 | 5 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 171.00 | 27 653.00 | 1 844 519.00 | 1 691 396.00 |
BZ Autres créances | 2 573 952.00 | 684 246.00 | 1 889 706.00 | 1 572 457.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 000.00 | -1 000.00 | -1 000.00 | |
CF Disponibilités | 11 173.00 | 11 173.00 | 1 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 179.00 | 27 179.00 | 32 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 838 948.00 | 711 899.00 | 5 127 049.00 | 4 545 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 862 845.00 | 3 185 165.00 | 8 677 680.00 | 7 700 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942 834.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 27 653.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 046 500.00 | 2 046 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 648.00 | 175 648.00 | ||
DG Autres réserves | 3 692 595.00 | 3 692 595.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 325 806.00 | -2 679 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 943.00 | -646 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 660 880.00 | 2 588 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 484.00 | 2 257 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579 741.00 | 2 527.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 635.00 | 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 491.00 | 169 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 077.00 | 202 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 660.00 | ||
EA Autres dettes | 421 646.00 | 2 475 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 016 801.00 | 5 111 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 677 680.00 | 7 700 785.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 198.00 | 109 956.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 579 741.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 114 556.00 | |||
FD Production vendue biens | 31 747.00 | 31 747.00 | 47 785.00 | |
FG Production vendue services | 2 051 072.00 | 2 051 072.00 | 1 592 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 819.00 | 2 082 819.00 | 1 754 566.00 | |
FM Production stockée | -504 020.00 | -314 999.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 567.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 768.00 | 164.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 579 585.00 | 1 454 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 734.00 | 161 154.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 661.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 485 990.00 | 399 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 037.00 | 10 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 921.00 | 468 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 696.00 | 107 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 278.00 | 259 619.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 256.00 | 528 701.00 | ||
GE Autres charges | 58.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 425 913.00 | 1 938 883.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 672.00 | -484 582.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 194.00 | 119.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 227.00 | 9 969.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 421.00 | 10 088.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 350 763.00 | 69 849.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 121.00 | 110 620.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 459 884.00 | 180 469.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -450 463.00 | -170 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -296 792.00 | -654 963.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 4 743.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 000.00 | 4 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 454.00 | 54 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 361.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 816.00 | 54 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 184.00 | -49 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -113 550.00 | -57 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 006.00 | 1 469 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 063.00 | 2 115 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 943.00 | -646 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 391.00 | 1 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 501.00 | 242 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 596.00 | 1 632 824.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 933 489.00 | 1 876 788.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 841.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 080.00 | 3 624 936.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700 300.00 | 2 369 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 080.00 | 2 700 300.00 | 6 023 897.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 370.00 | 665.00 | 28 035.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 551.00 | 331 643.00 | 52 857.00 | 1 418 337.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 921.00 | 332 308.00 | 52 857.00 | 1 446 372.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 011 850.00 | |||
06 aucun libellé | 15 044.00 | 15 044.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 653.00 | 27 653.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 528 701.00 | 155 545.00 | 684 246.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139 788.00 | 549 005.00 | 1 950 000.00 | 1 738 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139 788.00 | 549 005.00 | 1 950 000.00 | 1 738 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 256.00 | |||
UG ‐ Financières | 350 763.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 937 680.00 | 937 680.00 | ||
UP Prêts | 15 044.00 | 15 044.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 154.00 | 5 154.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 653.00 | 27 653.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 844 519.00 | 1 844 519.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 492.00 | 93 492.00 | ||
VP Divers | 22 928.00 | 22 928.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 136 680.00 | 2 136 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 493.00 | 320 493.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 179.00 | 27 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431 179.00 | 5 403 527.00 | 27 653.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 198.00 | 277 198.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127 286.00 | 227 976.00 | 904 699.00 | 994 611.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 491.00 | 248 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 634.00 | 42 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 221.00 | 253 221.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | 17 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 207.00 | 34 207.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 579 541.00 | 2 579 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 646.00 | 421 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 166.00 | 4 106 856.00 | 904 699.00 | 994 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 919.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||