LEMAN DAITOMI
Dépôt
| Dénomination | LEMAN DAITOMI |
| Siren | 493021729 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 6367 |
| Numéro de Gestion | 2006B00609 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 Thonon-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 231.00 | 11 063.00 | 10 168.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
AP Constructions | 2 212 201.00 | 382 265.00 | 1 829 936.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866 562.00 | 1 075 852.00 | 1 790 710.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 213.00 | 339 086.00 | 874 126.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BF Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 211 835.00 | 211 835.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 526 803.00 | 1 808 266.00 | 5 718 536.00 | |
BT Marchandises | 2 277 497.00 | 2 277 497.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 886.00 | 9 589.00 | 1 105 296.00 | |
BZ Autres créances | 1 081 620.00 | 1 081 620.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 595 609.00 | 1 595 609.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 448.00 | 49 448.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 119 062.00 | 9 589.00 | 7 109 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 645 866.00 | 1 817 856.00 | 12 828 009.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 213 435.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 7 330.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 987 952.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 42 696.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 943.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 6 917.00 | |||
DG Autres réserves | 236 938.00 | |||
DH Report à nouveau | -242 026.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 462.00 | |||
DK Provisions réglementées | 10 168.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 026 051.00 | |||
DP Provisions pour risques | 446 312.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 446 312.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 553 806.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 458.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 136.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 610.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 143.00 | |||
EA Autres dettes | 2 490.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 355 646.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 828 009.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 392 416.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 162 503.00 | 42 162 503.00 | ||
FD Production vendue biens | 21 186.00 | 21 186.00 | ||
FG Production vendue services | 486 701.00 | 486 701.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 670 391.00 | 42 670 391.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 865.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 413.00 | |||
FQ Autres produits | 37 710.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 725 380.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 911 686.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 228 217.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 757.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 700 002.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 468 315.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 037 806.00 | |||
FZ Charges sociales | 985 281.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 809 556.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 383.00 | |||
GE Autres charges | 4 959.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 225 968.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 499 411.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 454.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 312.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 209.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 101 521.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 067.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 456 344.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796 176.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 743.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 919.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 745.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 468.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 214.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 705.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 587.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 583 754.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 655 292.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 462.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 413.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 319.00 | 5 744.00 | 11 063.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 390.00 | 803 813.00 | 1 797 203.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 709.00 | 809 557.00 | 1 808 266.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 211 835.00 | 211 835.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 289.00 | 12 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 102 597.00 | 1 102 597.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | ||
VB T. V. A. | 144 926.00 | 144 926.00 | ||
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 557.00 | 6 557.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 510.00 | 915 510.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 449.00 | 42 119.00 | 7 330.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 391.00 | 2 452 061.00 | 7 330.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 877.00 | 14 877.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 538 930.00 | 575 700.00 | 2 371 426.00 | 1 591 803.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 137.00 | 2 184 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 835.00 | 197 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 577.00 | 402 577.00 | ||
VW T.V.A. | 274 713.00 | 274 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 486.00 | 150 486.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 143.00 | 101 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 487 722.00 | 1 487 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 355 646.00 | 5 392 417.00 | 2 371 426.00 | 1 591 803.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | |||